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大连重工·起重集团有限公司ERP项目 现有业务调研报告－财务会计 作 者： 于家荣、刘红霞 保存日期： 2003年11月27日 参考资料： 状 态： 初稿 交付签字： 发布日期： 2003年11月28日 文档号：AI-FI-230 版本号：1.0 说明： 2003/11/26日，按大连重工·起重集团有限公司SAP 项目的要求， FICO模块系统实施顾问组对华锐股份等子公司进行了现状调研，本次调研采取的方式是现场讨论,新公司公司相关人员根据顾问的问题点进行介绍，并根据公司现有流程绘制成现状流程图及说明。此次调研的目的是了解大连重工·起重集团有限公司的基本状况及近期可以预见的一些变化，从而为项目实施提供一个大致的范围。下面是顾问对财务会计和管理会计部分作为调研对象，并分别对相关部门进行了拜访。 受访单位/部门 受访人/职位/通讯方式 时间 主 题 大重/财务部 于家荣 2003/11/26 工资报销流程 一厂/财务科 刘伟 2003/11/26 工资报销流程 二厂/财务科 孙玉珠 2003/11/26 工资报销流程 四厂/财务科 孙玉清 2003/11/26 工资报销流程 液压/财务科 高秀云 2003/11/26 工资报销流程 本文档有项目组人员刘红霞与神州数码实施顾问倪枫共同编写，由宋顺铁、刘霄、刘梅负责整理。 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年11月27日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 存档 该文档存档在大连重工·起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件流程描述 工资报销流程 相关岗位职责分工 各经营单位工资员 财务处工资员 流程详述 财务处工资岗位会计对各经营单位的“工资汇总表”（各经营单位工资员根据职工工资单汇总编制）汇总，制“工资报销明细表”和“工资性费用提取明细表”，对工资进行分配，作分录，对各经营单位转账。各经营单位工资员再分配工资及工资性费用，记账。 单据/报表 序号 凭证（单据）名称 来源、用途 1 工资批准通知单 （调令） 劳人处下发 2 工资总额审批单 劳人处、规划处下发 3 加班工资计算表 计算职工加班费 4 工资总额分配表 一般由各部门领导制定 5 工资单 职工工资明细 6 实发工资统计表 报送劳人处审批 7 工资明细领取表 各单位领取工资 8 月份工资汇总表 报销工资明细 9 发放工资明细表 汇总各单位领取表 10 工资扣款汇总表 汇总各单位代扣代交工资 11 各单位工资报销汇总表 汇总各单位月份工资汇总表 12 各单位工资性费用汇总表 汇总各单位工资性费用汇总表 13 内部银行特种转账凭证 对统负单位转账 14 收款收据 对自负单位转账 15 职工个人养老金扣款明细 报送劳人处 问题分析 本流程可以在AI-FI-220工资发放流程完成的同时自动生成，减少重复。 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—现有业务调研报告-财务会计 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—现有业务调研报告-财务会计 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：AI–FI-230-V1.0 文档号：AI–FI-230-V1.0 文档号：AI-FI-230-工资报销流程-V1