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请购单 采购订单 收货报告 发票 恢复文档 采购数据库 准备凭单 凭单处理 凭单支票 凭单 日记账凭单 总账 现金支出 在到期日 凭单登 记簿 应付账款 （二）现金支出（货款支付） 现金支出部门从应付账款部门取得有关的支票和凭单，在对支票和凭单进行必要的检查后，在支票上签字盖章，将相关凭单注销并按号码整理归档。 凭单支票 凭单 在支票上签字 凭单支票 凭单 支票签字 后取消凭单 过账 支票登记簿 凭单支票 控制汇总 总账 直接付款 应付账款 货款支付 （三）总分类账 总分类账部门从应付账款部门接到日记账凭证，从现金支出部门接到控制总额。将两个金额比较核对，确定一致后记入总分类账。 控制汇总 日记账凭证 出纳 应付账款 比较过账 总账处理 控制汇总 日记账凭证 总账 总账登记 四、采购与应付子系统的数据文件 （一）基础数据文件 供应商档案文件、部门档案文件、结算方式文件、付款条件文件、存货档案文件等 （二）业务数据文件 1、采购订单文件 2、入库单文件 3、采购发票文件 4、付款单文件 5、应付账款文件 第三节 采购与应付子系统数据代码 及其主要功能模块 一、数据代码设计 采购与应付子系统的