四川省水电投资经营集团有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书.docVIP

四川省水电投资经营集团有限公司 2016 年第一期超超短期融资券募集说明书 四 川省水 电 投 资经营 集 团 有 限 公 司 ? ? 年 度第 一 期 超 短 期 融 资券募 集 说 明 书 发 行 人 ： 四 川省水 电 投 资经营 集 团 有 限 公 司 人 民 币 伍 拾亿 元 整 人 民 币 壹 拾亿 元 整 270天 注册 金 额 ： ? ? ? 本期 发 行 金 额 ： 发 行 期 限 ： 信 用 评 级 机 构： 信 用 评 级 结 果： 担 保 情 况 ： 大公 国 际 资信 评 估 有 限 公 司 主 体： ? 无 担 保 主 承销 商 /簿 记 管 理 人 中 国 光 大银 行 股 份 有 限 公 司 二零 一 六 年 四 月 1  四川省水电投资经营集团有限公司 2016 年第一期超超短期融资券募集说明书 声 明 本公 司 发 行 本期 债 务 融 资工 具已 在 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协会 注册 ，注册 不 代表 交 易 商 协会 对 本期 超 短 期 融 资券的 投 资价 值 作 出 任 何 评 价 ，也 不 代表 对 本期 超 短 期 融 资券的 投 资风 险 作 出 任 何 评 价 。投 资者购 买 公 司 本期 超 短 期 融 资券，应 当 认真 阅 读 本募 集 说 明 书 及有 关 的 信 息 披 露 文件 ，对 信 息 披 露 的 真 实 性 、准确 性 、 完 整 性 和 及时 性 进行 独 立分 析 ，并 据 以 独 立判断 投 资价 值 ，自行 承担 与 其 有 关 的 投 资风 险 。 本公 司 董 事会 已 批 准本募 集 说 明 书 ，全 体董 事承诺 其 中 不 存 在 虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述 或 重 大遗 漏 ， 并 对 其 真 实 性 、 准确 性 、 完 整 性 、 及时 性 承担 个 别 和 连 带 法 律责 任 。 本公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 、会 计 机 构负 责 人 保 证 本募 集 说 明 书 所 述 财 务 信 息 真 实 、 准确 、 完 整 、 及时 。 凡 通 过 认购 、受 让 等 合 法 手 段 取 得 并 持 有 公 司 发 行 的 本期 超 短 期 融 资券，均 视 同 自愿 接 受 本募 集 说 明 书 对 各 项权 利 义 务 的 约 定 。 本公 司 承诺 根 据 法 律法 规 的 规 定 和 本募 集 说 明 书 的 约 定 履行 义 务 ，接 受 投 资 者监 督。 截 至 募 集 说 明 书 签 署 日 ，除 已 披 露 信 息 外 ，无 其 他 影 响 偿 债 能 力 的 重 大事项。 2  四川省水电投资经营集团有限公司 2016 年第一期超超短期融资券募集说明书 目 录 释 义 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4 第 一 章 ? 风 险 提 示 及说 明 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 7 第 二章 ? 发 行 条 款 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ......................... ? 一 、 本期 超 短 期 融 资券的 基 本情 况 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 二、 本期 超 短 期 融 资券发 行 安 排 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 第 三 章 募 集 资金 用 途 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 一 、 融 资目 的 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 二、 募 集 资金 用 途 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 第 四 章 ? 发 行 人 基 本情 况 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ................... ? 一 、 发 行 人 基 本情 况 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 二、 发 行 人 历 史 沿 革 ? ? ? ? ? ?