桐昆集团股份有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书.docVIP

桐昆集团股份有限公司2016年度第 桐昆集团股份有限公司 2016年度第 人民币30 本期发行金额 发行期限 人民币3 270天 担保情况 无担保 东方金诚国际信用评估有限公司 AA 信用评级机构 信用评级结果 发行人：桐昆集团股份有限公司 ：招商 ： 二 年三月 1  桐昆集团股份有限公司2016年度第 重要提示 本期超短期融 对本期超短期融 期融 ， ， 。投 ， ，对信息披 实性、 价 ， 、完整性和及时性进行独 ，并据 。 本公司董事会 ，全体董事承诺其 假记载、误导性陈述或 及时性承担个别和 ，并对其真实性、 、完整性、 。 本公司负责人和 、会计机构负责人保 募集说明书所述财务信息真实、 、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 ，均视同 。 本公司承诺根据法 务，接受投 。 截 ，除 信息外，无其他 的 。 2  桐昆集团股份有限公司2016年度第 目 第 释 .................................................... 5 第二章 风险提示及说明 ........................................... 10 二、与发行人相关的风险 ........................................... 10 第三章 发行条款 ................................................. 19 ....... 19 二、集 ..... 20 三、分销安排 ..................................................... 20 四、缴款和结算安排 ............................................... 20 五、登记托管安排 ................................................. 21 ....... 21 第四章 募集 ............................................. 22 ..... 22 二、发行人承诺 ................................................... 23 三、偿债保障措施 ................................................. 23 第五章 发行人基本情况 ........................................... 26 ........ 26 二、发行人 ...... 26 38 三、发行人股权结构和独 四、发行人 .. 43 五、发行人公司 .... 49 七、发行人经 . 60 八、在建及拟建项目 ............................................... 77 九、公司未来 十、发行人所处行 十 ... 79 . 79 第 发行人的 ......................................... 89 9 二、发行人其他 .... 91 第七章 本期超短期融 ............................... 93 第八章 税项 ..................................................... 94 .......... 94 二、所得税 ............