用友T结流程及运维技巧详解.ppt

试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来 四、年结后的对账—总账 四、年结后的对账—工资和固定资产 工资：人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转 固定资产：固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致 四、年结后的对账—业务通和核算 采购：期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转 销售：客户往来期初是否正常结转，开发票时可否参照到以前年度未开票的发货单。 库存：库存期初、库存总账、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致 核算：总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表等是否与上年一致 五、年结典型问题1 清空年度账时提示:已经有客户使用[333]账套[2014]，年度账，不能清除! 经查看没有操作使用也没有任务或锁定信息，可通过在数据库中删除年度账来重新建立来操作。 以333账套删除2013年度账为例，SQL语句： use UFSystem delete from UA_Account_sub where cAcc_Id=333 and iYear=2014 delete from UA_BackupLog where cAcc_Id=333 and iYear=2014 delete from UA_BackupPlans where cAcc_Id=333 and iYear=2014 delete from UA_HoldAuth where cAcc_Id=333 and iYear=2014 delete from UA_Log where cAcc_Id=333 and iyear=2014 delete from UA_Period where cAcc_Id=333 and iYear=2014 delete from UA_Task where cAcc_Id=333 and iYear=2014 Drop database ufdata_333_2014 五、年结典型问题2 账套主管登陆系统管理，建立年度账，为什么年度账菜单下的“建立”子菜单是灰色的？ 可能是没有检测到加 密盒，请检查加密盒 是否存在，或重新插 拔加密盒。 五、年结典型问题3 建立新年度账后，为什么“结转上年数据”是灰色的，不能结转。 建立完新年度账后，需要以 新会计年度登陆系统管理， 才可以进行结转上年数据 操作。 五、年结典型问题4 建立新年度账时提示：无法打开备份设备‘C:\UFSMART\Admin\ufmodel.bak’。设备出现错误或设备脱机。详细信息请参阅 SQL Server 错误日志。 可能是安装目录UFSMART\Admin 下的ufmodel.bak文件破坏或丢失， 请从其他安装有相同版本用友通软 件的机器上复制ufmodel.bak文件， 粘贴到该目录下，或覆盖安装用友 通软件。 五、年结典型问题5 年结供销链时报错，提示“　”？ 供销链结转失败很多报此现象，往往是不能正常写入表记录而报错，而由事件跟踪器跟踪Insert或Updata往往可定位到出错的SQL语句。可能情况有： 建立年度账后删除了存货档案，然后再结转供销链，导致插入失败。如：Insert　PO_Podetails（采购订单）出错，提示“INSERT 语句与 COLUMN FOREIGN KEY 约束FK__PO_Podeta__cInvC__7F81B441 冲突。该冲突发生于数据库 UFDATA_333_2015，表 Inventory, column cInvCode。” 五、年结典型问题 结转应收应付时，提示“上年数据结转失败!错误号:0 ”。 答1：经事件跟踪出错语句： Insert Into PurBillVouchs (PBVID,ID,cInvCode,iPBVQuantity,iOriCost,iOriSum,iSum) Values (106,182,NULL,0,0,-60100,-60100) 错误提示： 服务器: 消息 515，级别 16，状态 2，行 1无法将 NULL 值插入列 cInvCode， 表UFDATA_333_2015.dbo.PurBillVouchs；该列不允许空值。INSERT 失败。语句已终止。 分析：PurBillVouchs（采购发票子表）的cInvCode（存货编码）必须有值，不可为空，查询新年度账表可知存货档案有误，很可能建立年度账后删除了货库档案。 解决：将存货档案补上再结转数据。 答2：10.6plus1版本升级生来的数据可以降级后重新升级，打上10.8plus2最新补丁后执行脚本重新建立年度账重新结转。 五、年结典型问题6 年结后某存货没有任何发生数，但删除时提