U8实施工具-04业务流程库-5.02-仓库盘点业务流程.docVIP

流程索引 流程编号： 8．2 流程名称： 仓库盘点业务流程 文档控制 更改记录 日期 作者 版本号 更改记录 10．17 戴早清 1．0 查阅 姓名 备注 目 录 仓库盘点业务 3 业务描述 3 适用范围 3 控制目标 3 控制点 3 涉及部门及岗位 3 特定政策 3 业务流程图 4 流程说明 4 产品配置、关键预配置参数 5 仓库盘点业务 业务描述 本业务是仓库管理人员定期性的对企业存货实物盘点与帐面数对比盈亏处理的仓库管理流程。 适用范围 仓库管理相关人员。 业务流程图 流程说明 1、业务流程输入前提条件： 仓库定期盘点的业务流程适用于企业定期（一般是月末）进行的仓库盘点的业务操作。盘点的是以仓库为基础进行的盘点。 2、业务流程输出结果及后续影响： 盘点后根据盘盈和盘亏的结果，系统自动生成其他入/出库单。 3、主业务流程步骤： 顺序 询价单 财务主管或相关人员－制定盘点政策和盘点策略 1、确定产品的盘点周期和盘点的组织方式。 手工处理 2、 库房物料维护人员－制定存货的盘点周期 库房管理员据盘点政策在存货档案录入盘点周期； 库房管理员据盘点政策在仓库存货对照表中录入盘点周期； 在仓库选项中，是否盘点预警，选择是否按仓库控制盘点参数； 系统处理 3、 库房管理人员－填制盘点单 系统根据盘点设置信息会自动触发和提示盘点预警； 库房管理人员根据盘点要求，按存货大类或者按仓库其他设置新增盘点单 系统处理 4、 库房管理人员－打印盘点表 1、按盘点单，打印空白盘点表 系统处理 5、 库房管理人员－组织实地盘点 1、库房组织盘点，财务监督盘点过程 手工处理 6、 库房管理人员－录入盘点数据 1、根据实物盘点数量，录入实盘数 系统处理 7、 财务主管－审核盘点单 1、审核录入实盘数据后的盘点单 系统处理 8、 库房管理人员－盘点处理 1、在库存管理系统如果盘盈则生成其它入库单，盘亏生成其它出库单。 系统处理 9、 材料会计－单据记帐、制单 1、材料会计根据已审核的其他出入库单据，定期记帐。 2、材料会计根据传递的原始单据，在系统中生成凭证 系统处理 产品配置、关键预配置参数 产品配置 产品系列 模块 基本配置 供应链 库存管理 √ （2）关键预配置参数 模块 选项 参数配置 存货档案-控制 盘点周期 默认1，大于0的整数。 盘点周期单位 天、周、月 U870流程库 北京用友软件股份有限公司 4 ERP咨询实施部