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XX公司财务主管(分管财务和内控)年终述职报告 XX年我协助何总经理分分管财务和内控工作，现现将一年来的工作情况汇汇报如下，请各位代表审审议。 XXX年的主要工作 XX年年在公司班子的大力支持持下，我带领广大财务人人员紧紧围绕年度财务工工作思路，不断夯实财务务基础工作，规范财务业业务流程，创新财务管理理方法，改革财务管理体体制，着力强化平稳、受受控运行，为全面完成公公司的各项目标做出了应应有的贡献。 在国家审审计署的审计过程中，我我们全力以赴、自查自改改、跟踪反馈、及时协调调，保障了审计工作的顺顺利进行。一是公司各单单位成立了以一把手为组组长的组织机构，以财务务为主协调办公室，建立立了顺畅的沟通机制，及及时化解现场审计阶段发发现的问题10余项；二二是根据公司审前工作会会的部署，及时安排和要要求三省公司和机关各处处室对照内控制度严格自自查，整改不合规范事项项200余项；三是会同同三省公司和相关处室联联合审查、共同把关审前前和审计过程中提报的各各项资料；四是针对审计计组反馈的32个审计记记录，立即组织三省公司司财务部门和相关部门认认真核对、仔细研究，反反复 通过“严格、扎实、细致致、周密”的工作，公司司接受住了审计署的严格格考验，得到了审计组的的较高评价。 二、财务务信息化建设取得新突破破。 在核算体系改革方方面，以“推进财务和资资产系统上线”为重点，，组织本部及三省业务骨骨干，积极学习财务系统统的各项管理和操作程序序，积极改变核算流程，，30人历时一个月，完完成了近10万条信息的的设置和账务初始化工作作，顺利实现了和系统的的并行。并行后的财务核核算工作量成本增加，在在原本人员偏紧、工作量量偏大的基础上，财务人人员加班加点、任劳任怨怨、扎实工作，为进一步步提高信息透明度、优化化核算流程、提升对基层层的监控力度打下了坚实实的基础。 XXX年一季度在销售系统统全面上线，为销售公司司全面贯彻低成本发展战战略、创新成本控制手段段、实现管理向基层延伸伸奠定了坚实的基础。 三、、资金、资产管理能力稳稳步提升。 在资金管理理方面，以“降低冗余资资金、加强现场稽核”为为重点，确保全年无重大大资金安全事故。一是持持续推进银行上门收款、、POS机推广和银行账账户管理，有效降低了在在途资金，保障了资金安安全，截止XX年底实现现上门收款的加油站座数数达到1241座，同比比增加147座，上门收收款率达到87%，同比比提高2个百分点，比XXX年提高73个百分点点；POS机刷卡结算金金额为亿元，同比增长倍倍；清理冗余账户、合并并账户39个，账户数量量维持在满足生产经营需需要的最低限度内。二是是积极贯彻落实资金安全全稽查长效机制，各地市市公司对加油站资金管理理自查面达100%，由由600%，并根据板块《关于于开展加油站资金专项检检查的通知》要求和整体体部署，成立了加油站资资金专项检查领导小组和和办公室，累计检查站库库1500余座，检查覆覆盖面99%以上，发现现和整改问题500余项项，完成了板块下达的资资金稽查任务，得到了西西藏公司督察组的高度评评价。 XX年底底在建工程余额615996万元，与年初相比在在建工程占资产总额的比比重下降了个百分点。同同时，依托资产系统，有有效的解决了信息不对称称的问题，全年共完成6695万元固定资产的内内部调拨，完成资产卡片片的编制5万余张，充分分发挥了存量资产的使用用价值。并组织三省公司司对各项资产进行了一次次全面清查，对盘亏、毁毁损、报废资产的情况进进行了一次细致的摸底统统计，确定了符合报废条条件的资产335项，为为下一步优化资产结 四、、注重过程、加强监控，，预算管理水平稳步提升升。 一是月度滚动预算算和资金联动控制得到进进一步加强，三省公司实实现了从被动接受到主动动执行的转变，有效保障障了费用合理、均衡发生生，全年费用指标均控制制在板块下达指标范围内内；二是通过收集整理第第一手资料，深入贯彻上上级单位管理意图，XXX年预算编制得到了板块块领导的高度评价，预算算汇报圆满成功。 通过加强协调、强化内部部管理、提高税务人员业业务素质，取得了较好地地成绩。一是通过努力，，实现了湖北地区增值税税预征率的再次下降，年年节约利税800余万元元；二是通过大力协调，，湖北省黄石等地区税务务部门纠正了在零售环节节按收入比例征收印花税税的违规政策，年节约印印花税200余万元，摆摆脱了企业被动纳税的局局面，净化了纳税环境，，提高了企业在税企分配配格局中的话语权；三是是实现了中石油冠名机打打发票的使用，为进一步步提高内部管理水平、提提升企业形象提供了优越越的平台，是税企关系的的一次历史性突破；四是是组织了一次财税大检查查，查处整改问题20余余项，并根 六、充实力量、加强培培训，队伍综合素质不断断提高。 一是进一步充充实各级管理机构