亚邦投资控股集团有限公司15年第四期短期融资券发行公告.docxVIP

亚邦投资控股集团有限公司2015年度第四期短期融资券发行公告一、重要提示1、亚邦投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“亚邦集团”）发行 2015年度第四期短期融资券已向中国银行间市场交易商协会备案。招商银行股份有限公司为此次发行的主承销商。2、本期发行面值共计 2亿元人民币短期融资券，期限为 366日。3、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。4、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资人之间流通转让。5、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。6、本期债务融资工具已在交易商协会备案，本公告仅对发行亚邦投资控股集团有限公司 2015年度第四期短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，备案不代表交易商协会对本期发行短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读《亚邦投资控股集团有限公司 2015年度第四期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（）和中国货币网（）。二、释义除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:1、发行人/公司：亚邦投资控股集团有限公司。2、短期融资券：具有法人资格的非金融企业（以下简称企业）在银行间债券市场发行的，约定在 1年内还本付息的债务融资工具。- 1 - 3、注册总额度：本次注册总额度为 4亿元。4、本期短期融资券：发行规模 2亿元，期限为 366日的亚邦投资控股集团有限公司 2015年度第四期短期融资券。5、本次发行：本期短期融资券的发行。6、发行公告：公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《亚邦投资控股集团有限公司 2015年度第四期短期融资券发行公告》。7、募集说明书：《亚邦投资控股集团有限公司 2015年度第四期短期融资券募集说明书》。8、主承销商：招商银行股份有限公司（简称“招商银行”）。9、承销商：由招商银行为主承销商所组成的本期短期融资券承销团成员。10、承销团：主承销商为发行本期短期融资券而与其他承销商组成的债务融资工具承销团队。11、簿记建档：发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。12、簿记管理人：制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期短期融资券发行期间由招商银行股份有限公司担任。13、余额包销：主承销商按照主承销协议的约定，在规定的发行期结束后，将未售出的短期融资券全部自行购入。14、交易商协会：中国银行间市场交易商协会。15、托管机构、上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司。16、银行间市场：全国银行间债券市场。17、北金所：北京金融资产交易所有限公司。- 2 - 18、同业拆借中心：全国银行间同业拆借中心。19、投资者、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。20、工作日：国内商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。21、节假日：国家规定的法定节假日和休息日。22、元：如无特别说明，指人民币元。三、本期短期融资券发行的基本情况1、短期融资券名称：亚邦投资控股集团有限公司 2015年度第四期短期融资券。2、短期融资券形式：采用实名记账方式，统一在上海清算所登记托管。3、发行人短期融资券注册金额：人民币肆亿元（RMB400,000,000元）。4、接受注册通知书文号：中市协注【2014】CP【484】号。5、本期发行规模：人民币贰亿元（RMB200,000,000元）。6、待偿还债务融资工具余额：截至本公告签署之日，债务融资工具待偿还余额为 5亿元，为短期融资券 5亿元。7、短期融资券面值：人民币壹佰元（RMB100元）。8、发行价格：本期短期融资券按面值发行。9、本期短期融资券期限：366日。10、发行利率：发行利率采用固定利率方式，并通过集中簿记建档、集中配售方式最终确定。11、兑付方式：到期时一次性还本付息。通过上海清算所的登记托管系统进行。12、发行方式：采用集中簿记建档、集中配售的方式。- 3 - 13、承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。14、簿记建档时间：2015年【9】月【25】日—2015年【9】月【28】日。15、发行日：2015年【9】月【25】日—2015年【9】月【28】日。16、分销日：2015年【9】月【25】日—2015年【9】月【28】日。17、缴款日期及时间：2015