启迪桑德环境资源股份有限公司16年第三期超短期融资券募集说明书.docVIP

启迪桑德环境资源股份有限公司 2016年度第三期超短期融资券募集说明书 发行人： 启迪桑德环境资源股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 贰拾亿元人民币 主承销商： 注册总金额： 本期发行金额： 本期发行期限： 担保情况： 伍亿元人民币 270天 无担保 信用评级机构及主体 评级结果： 中诚信国际信用评级有限责任公司、AA+ 主承销商/簿记管理人 二零一六年五月  重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险做出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会和出资人已批准本募集说明书，全体董事承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2  目 录 第一章 第二章 释 义............................................................... 5 风险提示及说明....................................................... 9 一、债务融资工具的投资风险............................................... 9 二、发行人的相关风险..................................................... 9 第三章 发行条款............................................................ 17 一、本期超短期融资券发行条款............................................ 17 二、本期超短期融资券发行安排............................................ 18 三、本期超短期融资券有关提示............................................ 19 第四章 募集资金用途........................................................ 21 一、募集资金用途........................................................ 21 二、承诺................................................................ 21 第五章 发行人基本情况...................................................... 22 一、发行人基本情况...................................................... 22 二、发行人历史沿革...................................................... 22 三、发行人股东.......................................................... 25 四、发行人业务独立情况.................................................. 30 五、发行人重要权益投资情况.............................................. 31 六、发行人治理情况...................................................... 54 七、发行人的董事、监事和高级管理人员情况................................ 64 八、发行人业务范围、主营业务情况........................................ 67 九、发行人安全生产与环境保护情况............