成都中寰流体控制设备股份有限公司公开转让说明书_(申报稿)_.docxVIP

成都中寰流体控制设备股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。1-1-2 成都中寰流体控制设备股份有限公司公开转让说明书重大事项提示本公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点的原因，特提醒投资者对公司以下重大事项予以关注：一、对中国石油天然气集团公司依赖的风险成都中寰目前主要客户为中国石油天然气集团公司下属企业，包括：中国石油技术开发公司、四川石油管理局物资总公司、四川石油物资实业发展公司、中石油吉林油田分公司等。公司 2011年取得中国石油天然气集团公司合格供应商准入证，与其建立了长期稳定的合作关系，业务具有较强的持续性与稳定性。优质大客户能为公司带来稳定的收入和盈利，但在公司经营规模相对有限的情况下，也导致公司客户集中度较高，从而使得公司的生产经营客观上对中石油存在一定依赖。 2013年、2014年及2015年1-7月公司对中石油的收入占营业收入总额的比例分别为59.70%、57.81%和 55.67%。若中国石油天然气集团公司因自身经营业务变化或者与公司合作关系发生重大不利变化，将可能导致公司经营业绩出现短期的大幅下跌或较大波动，公司存在对中国石油天然气集团公司依赖的风险。公司计划通过对中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司等国内其他客户的开发以进入其合格供应商名单，同时积极开拓国际市场，逐步加强与国外天然气采输企业的合作，降低对中石油的依赖。二、油气价格低迷带来的风险公司自成立以来专注于天然气流体控制设备的研发、生产和销售，主营业务收入主要来源于天然气井口安全控制系统和天然气管道运输气液联动执行机构的销售，主营业务的增长与天然气行业的景气度紧密相关。2011年至 2014年三季度，国际原油价格处于高位运行，天然气采输公司纷纷加大勘探开发活动的支出，公司产品需求旺盛，公司业绩表现优异。进入 2014年四季度后，国际原油价格开始下跌，跌幅最高超过 50%，并维持低位振荡。油价的低迷将影响天然气采输公司的当期利润并同时影响其对于未来油气价的预期，进而使天然气采输公司缩减资本支出，降低开采规模，减缓开采速度，最终减少对公司产品的需求。虽然石油天然气行业长期总体向好，但短期内若国际原油价格持续低位运行，将影响天然气采输公1-1-3 成都中寰流体控制设备股份有限公司公开转让说明书司对公司产品的需求，进而给公司的收入和业绩带来不利影响。三、技术优势减弱及竞争加剧的风险报告期内，公司产品利润水平远高于同行业其他企业，系公司率先完成气液联动执行机构国产化，同时公司的井口安全控制系统拥有国际一流的流程设计所致。技术领先是公司产品取得超额收益的根本保障，如果未来国内竞争对手逐步缩小与成都中寰的技术差距，公司主要产品的市场竞争将逐步加剧，进而影响公司的业绩表现。公司目前技术处于领先地位，未来将继续在产品研发和优化上加大投入力度，以长久保持公司技术优势。四、房屋及建筑物产权瑕疵的风险公司住所位于成都市双流县西南航空港经济开发区空港二路 2段 1488号，其所占地为出让用地，用途为工业，使用权面积为 7,334.77平方米，土地使用权证于2013年取得（证书编号为双国用（2013）第 13778号）。成都中寰位于上述土地的厂房及办公楼已经建成并投入使用。截至本公开转让说明书签署之日，公司尚未取得厂房及办公楼的房屋产权证，系当地政府招商引资时，要求企业先进行投资建设，再补办相关手续所致。目前公司已提交办理房屋产权证所需的全部材料，其所在的成都市双流县西南航空港开发区管委会正在协调房管部门加紧办理。公司虽取得了相关主管部门出具的无违法违规证明文件，但仍存在不能及时办理房屋产权证书而给公司正常经营造成不利影响的风险。五、实际控制人不当控制的风险公司实际控制人李瑜直接持有成都中寰 62.88%的股份，同时其持有中寰咨询39%的有限合伙份额，为中寰咨询的执行事务合伙人，从而通过中寰咨询间接控制公司 23.31%的股份，合计可控制公司 86.19%股份。有限公司阶段，李瑜担任公司执行董事兼总经理；股份公司成立后，李瑜担任股份公司董事长兼总经理，能够决定和实质影响公司的经营方针、决策和经营层的任免。若李瑜利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不