泰达宏利睿智混合基金终版10 18.pptVIP

团队 职务 院校、专业 学历 戴洁 金融工程总监 清华大学 数量经济专业 经济学博士 刘欣 金融工程部总经理 清华大学 数学系 理学硕士 王阳峰 投资经理 清华大学 数学系 理学硕士 杨超 基金经理 英国威尔士大学 数学与金融计量专业 数学与金融计算硕士 曹龙杰 研究员 北京理工大学 控制理论与控制工程专业 工学硕士 张晓龙 研究员 中国科学技术大学 金融工程专业 管理学硕士 刘洋 研究员 北京大学 计算机系统结构专业 理学硕士 量化团队 量化投资团队核心成员均是清一色的数理“学霸”,借助现代金融学、计算机和数学的方法，把人的投资理念和研究成果量化为客观的数理模型运用于投资 * 产品 名称 投资 类型 任职日期 任职回报 年化回报 回报排名 超越基准 逆向策略 229002 偏股 混合 2014-01-03 123.04% 35.15% 19/424 84.68% 改革动力 001017 灵活 配置 2015-02-13 41.40% 25.03% 50/251 36.39% 同顺大数据 002263 灵活配置 2016-02-23 11.00% 22.07% 86/824 5.83% 刘欣 金融工程部总经理 CFA 清华大学数学与金融计算硕士，长期从事金融工程投资研究工作， 9年量化投资管理经验 现任泰达宏利逆向策略混合型基金、改革动力混合基金、同顺大数据基金等基金经理 数据来源：Wind 数据截至 2016.08.31 拟任基金经理 * 基金名称 泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金 基金代码 003501 运作方式 契约型开放式 投资类型 灵活配置型 基金经理 刘欣 资产管理人 泰达宏利基金管理有限公司 托管人 工商银行股份有限公司 发行币种 人民币 定点分红 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当进行收益分配。若基金在每季度最后一个工作日基金份额净值高于1.2000元（含），则基金须在15个工作日之内并在满足收益分配基准日单位份额净值减去单位分红金额不低于1.1000元的的条件下，进行收益分配 投资策略 本基金将采取目标风险的投资策略，也就是通过优化投资过程，限制预期波动率，将风险维持在固定的低风险水平，从而实现风险约束下投资组合alpha的最大化，以便获得尽可能高回报。从长期来看，目标风险策略能够达到市场平均收益，在风控控制方面效果显著，从而提高风险调整后收益。 投资范围 股票资产占基金资产的比例为0%-95%；投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债券、可交换债券、可转债及分离交易可转债）、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 投资目标 通过现代风险模型技术进行基金风险预算，在严控本基金下行风险的前提下，灵活运用多种投资策略，力争实现基金资产的长期稳健增值。 风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 业绩比较基准 95%×中证500价格指数收益率+5%×人民银行一年期定存基准收益率（税后） * 基金要素 金额（M） 认购费 申购费 非养老金客户 养老金客户 非养老金客户 养老金客户 M100万 1.20% 0.30% 1.50% 0.375% 100万≤M250万 0.80% 0.20% 1.00% 0.25% 250万≤M500万 0.60% 0.15% 0.60% 0.15% M≥500万 1000元/笔 1000元/笔 连续持有期限 赎回费 计入资产比例 1天－6天 1.50% 100% 7天-29天 0.75% 100% 30天-89天 0.50% 75% 90天-179天 0.50% 50% 180天（含）－365天 0.10% 25% 366天（含）以上 0% - 管理费/年 托管费/年 1.5％ 0.25% * 基金费率 数据来源：泰达宏利基金管理有限公司 截至2016年6月30日 具有公募基金管理、专户管理、QDII等业务资格，具备综合管理多元化资产的能力。 资产管理规模531亿人民币，多个特定客户资产管理计划； 坚持价值与成长的投资理念，吸取外方股东全球投资智慧的同时对中国资本市场认知深刻 ； 注重风险管理，重大风险事件多年保持为零。 * 公司概况 （51%） （49%） ① ② 中方股东为天津泰达投资控股，经营范围涉及银行、保险、证券等多种行业。 外方股东为宏利金融旗下的宏利资产