NCV63集团财务管控-费用管理及共享服务篇.pptxVIP

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多级集团管控 · 全产业链协同 · 动态企业建模 · 大企业云平台NC63集团财务管控 —费用管理与共享服务篇 用友软件股份有限公司祁飒qs@通过本次的系列培训,您能够了解到:目标:关于费用管理1)深入理解NC费用管理能做些什么;2)理解与判断用户的需求是否合理;3)遇到问题可以知道该找谁;4)可以给用户讲解费用管理解决方案关于共享服务:能听懂用户的问题不要求成为共享服务业务专家进行售前管理咨询说明:费用管理解决方案本身与财务共享服务方案无关,根据目前的市场情况,财务共享服务多要同时进行费用管理,因此,本次培训同时覆盖两个方案一个案例(40m)客户需求分析(10m)NC6费用及共享服务总体解决方案(40m)中国移动报账平台核算中心体系架构中国移动财务信息系统关系图中移动对报账系统的评价:对于中移动来说,报账平台是最重要的系统,因为这是除OA系统外唯一所有人员都要用的系统。其他系统无论是ERP还是预算,都是属于某些人用的系统。通过报账系统把ERP与其他系统包围起来,为财务管理提供有用的数据。中国移动报账平台功能架构通过报账平台可以简化确认应付及付款业务流程-财务业务结算一体化支付款项预付款单回写执行情况冲预付款陕西移动在报账单上,实现了采购业务的三单匹配(订单、入库单、发票)立应付发票金额报账单合同信息回写执行情况支付款项冲挂账报销单支付金额回写执行情况付款申请支付款项ERP系统适用于无复杂应收应付业务的服务行业,对于应付款的管理,主要关注付款过程,不关注采购业务过程,没有返利、冲应收等复杂业务。可以与采购系统接,目前中移动的采购业务在ERP中处理,之后付款过程在报账中处理中国移动报账平台实施梳理过程与成果单据交易类型关键档案-预算项目、费用科目、项目等 单据模板角色、岗位、权限审批流程业务控制规则-借款控制规则、预算控制规则、申请控制规则黑龙江移动之报账单据类型截止2014年5月报账平台系统报账单据统计经过6年的建设,从集团的37张标准单据,扩容到现在的89张报账单据。员工交通费和取暖费差旅费预列收入报账单借款重新开具支票审批单成本费用(有合同)电费(有合同)资本开支类预收款还款员工付款信息成本费用(无合同)电费(无合同)工程收款单支付申请(有报账单)银行退票重新支付成本类预付款租赁费(有合同)资产收款单支付申请(无报账单)代办酬金供应商变更支付人工成本租赁费(无合同)采购订单类资产报账单员工暂收款代办酬金新增供应商计提税费采购订单类工程建设报账单非采购订单类资产报账单支付员工暂收款收款通知单计提台账非采购订单类工程建设报账单调拨资产(部门内)供应商暂收款新增地点报账单计提人工成本资本开支类预付款调拨资产(部门间)支付供应商暂收款地点变更报账单社会渠道酬金批量报账工程物资及在建工程暂估报账单调拨资产(地市间)调账摊销资产凭证附件审批单支付税金工程项目形象进度暂估表资产闲置资金转账和提(存)现申请暂不付款供应商增加申请支付集团款项初步竣工决算资产减值预付款还款单暂不付款供应商取消申请社会渠道酬金批量支付正式竣工决算资产报废结算类报账单单据寄交计提费用在建工程减值资产清理人工成本调账报账单邮箱寄交财务费用报账单在建工程报废资产盘盈期权报账单凭证寄交工资类人工成本/劳务费资产暂估通知书存货处置银行代收话费会计档案借阅单省公司统付报账单审定金额小于已列帐金额类工程建设报账单采购零星资产分配单供应商新增会计档案移交单月初核销无合同计提单其他收款(应收)采购订单类存货报账单乘坐飞机软卧申请单供应商变更批量报账其他收款(杂收)批量支付应收账款 一个“报账平台”覆盖NC项目管理、资产管理、采购管理、OA、资金管理多种业务单据审批流方案梳理报账平台实施相关资料示 例审批流程梳理合并方案建议前提条件:省公司及地市公司角色标准化,1389个流程将合并为14个标准流程,如有其它特殊可单独申请定制序号审批流归属流程方案审批流程明细1省公司方案1经办人-报账员-部门主任-报账员-初核会计-财务主任-复核会计2方案2经办人-报账员-部门主任-报账员-初核会计-财务主任-公司主管业务领导-复核会计3方案3经办人-报账员-部门主任-报账员-初核会计-财务主任-公司主管业务领导-公司总经理-复核会计4方案4经办人-报账员-部门主任-专业人员审批-报账员-初核会计-财务主任-复核会计5方案5经办人-报账员-部门主任-专业人员审批-报账员-初核会计-财务主任-公司主管业务领导-复核会计6方案6经办人-报账员-部门主任-专业人员审批-报账员-初核会计-财务主任-公司主管业务领导-公司总经理-复核会计7差旅费特殊方案经办人-报账员-部门主任-公司主管业务领导(根据出差职务不同进行判断)-报账员-初核会计8地市公司方案1经办人-报账员-部门主任-报账员-地市初核会计-

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