原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
项目编号：项目名称：顺达集团NC财务实施项目文档编号：版本号：顺达集团NC财务实施项目最终用户手册总账-往来核销操作手册顺达集团奥博信达项目负责人：项目负责人：签字日期：签字日期：文档控制修改日期撰写人版本号更改说明查阅姓名职位分发分发号姓名地址目录1.往来核销设置41.1核销对象设置41.2导入期初未达41.3启用核销对象52.往来核销63.取消往来核销94.往来核销账龄查询105.红蓝对冲11往来核销设置核销对象设置选择核算账簿（即公司账目，请选择基准账簿下的公司），点击新增，按如下列表内容增加：科目编码科目名称辅助核算启用期间1122应收账款客商档案2016-101123预付账款客商档案2016-102202应付账款客商档案2016-102205预收账款客商档案2016-10注 1未列举的科目类别按以上规则填写即可，未填写辅助核算按默认为空处理。2如果已增加父级科目，不能再增加其子级科目的设置；如果已增加子级科目，不能增加其父级科目的设置；如果需要如此操作，需先取消原设置的启用状态，删除后再增加。导入期初未达此处录入参照总账期初余额相关科目分录导入即可，如下图所示。注：只有未启用的核销对象才能在此处新增期初未达数据。注意：查询核销科目时，只能选择末级科目，可以参考总账期初余额哪些末级收付类科目有余额；导入期初余额后，需要保存。启用核销对象启用核销对象的按钮在核销对象设置窗口中，选中要启用的对象，点击启用，系统会自动检查总账期初与期初未达数据是否一致，若一致则自动启用，若不一致需调整成一致后再启用。往来核销业务场景：该功能主要用于核销与客户、供应商间的往来余额，进而分析其账龄。位置：【财务会计】-【总账】-【往来核销】-【核销处理】进入核销处理：查询，填写相应的查询条件根据查询条件，完成查询。查询出的结果如下图所示：针对图中显示借贷方情况查看，可得出至少两种核销方案如下：第一种：按辅助项相同的自动核销借方第一行与贷方第二行选中需要核销的对象借贷双方点击核销按钮，根据实际情况进行处理操作从下图的核销结果中可以看出，只有被选中的两行进行核销，900核销后剩未核销金额为300，其余行未核销金额均未不受影响：第二种：不设置自动核销条件，按系统预置的自动核销规则进行自动核销选中所有行，点击自动核销，不修改核销设置，点击确定按钮，进行自动核销。由于系统预置的自动核销规则为“最早余额法”，即最早发生的记录最先被核销，所得核销结果中，借方被核销掉的金额减少在第一行记录，其未核销金额与金额列出现差额，差额部分即为贷方被核销掉金额之和。取消往来核销位置：【财务会计】-【总账】-【往来核销】-【核销处理】打开核算处理，单击历史查询打开历史查询窗口，单击查询按钮，填写查询条件，查出符合条件的核销记录选中需要反核销的记录，勾选后单击反核销按钮弹出对话框单击“确定”完成反核销。往来核销账龄查询位置：【财务会计】-【总账】-【往来核销】-【往来账龄分析】填写完对应查询条件后，可以看到对应的分析结果红蓝对冲红蓝对冲与以上各操作步骤相同，请参考2、3、4条，不再赘述。
文档评论（0）