莱宝高科：董事会关于募集资金2009年度使用情况的专项报告 2010-03-27.pdfVIP

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2009-007 深圳莱宝高科技股份有限公司董事会 关于募集资金2009 年度使用情况的专项报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]161 号文核准，本公司于 2006 年 12 月向社会公众发行人民币普通股 4,880 万股，每股面值 1.00元，每股发行价人民币20.00 元，共募集资金总额人民币 97,600.00 万元，扣除发行费用人民币 4,334.30 万元，实际 募集资金净额为人民币 93,265.70 万元。该项募集资金已于 2006 年 12 月 29 日全部到 位，并经深圳南方民和会计师事务所深南验字(2006)第 152 号验资报告验证确认。 2 、募集资金使用金额及当前余额 截止 2009 年 12 月 31 日，募集资金项目累计使用资金83,838.86 万元。 按此计算募集资金专户存款余额应为 9,426.84 万元；专户存款实际余额为 13,420.29 万元，较前述计算专户存款余额多出 3,993.45 万元，产生此项差异的原因是： （1）截止2008 年 12 月 31 日，公司用自有资金垫付进口设备款等款项3,496.10 万元 尚未归还，报告期内公司新增用自有资金垫付进口设备款等款项20,424.38 万元，报告 期内募集资金专户累计归还自有资金垫付款项 23,883.15 万元，截止 2009 年 12 月 31 日，公司用自有资金垫付路桥费等款项 37.33 万元尚未归还；（2 ）截至 2009 年 12 月 31 日，实际累计收到募集资金账户利息收入为3,956.12 万元，其中 2007 年度收到募集 资金账户利息收入 337.11 万元，2008 年度收到募集资金账户利息收入 2,727.02 万元， 2009 年度收到募集资金账户利息收入 891.99 万元。 公司用自有资金代垫的主要原因是：鉴于购买进口设备及进口原材料需用美元、 日元等外币支付，同时考虑到美元、日元等自有外币资金较为充裕及人民币升值等因 3 素，采用自有外币代垫募集资金支出可以减少手续费支出（含购汇与付汇）；考虑到募 集资金专户的定期存款尚未到期，因此公司用 自有资金从结算账户代募资专户垫付部 分进口设备及进口原材料等费用。此外，路桥费等日常费用需先垫支现金后再予以报 销。 截止 2009 年 12 月 31 日，公司用自有资金垫付款项 37.33 万元均为代垫路桥费等。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金专用账户管理协议签署及履行情况 为进一步规范公司募集资金的管理，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开 募集资金管理的通知》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等 法律、法规之规定，结合公司实际情况，公司修订了《深圳莱宝高科技股份有限公司 募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》），根据《管理办法》的要求并结合经 营需要，公司对募集资金实行了专户存储。公司于 2007 年 1 月 9 日，与保荐机构国信 证券有限责任公司（后更名为“国信证券股份有限公司”）以及中国银行股份有限公司 深圳市分行高新区支行、深圳市商业银行罗湖支行（后更名为“平安银行股份有限公司 深圳罗湖支行” ）分别签订了《募集资金专用账户管理协议》，与募集资金专用账户管 理协议范本不存在重大差异，目前该协议的履行状况良好。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2009 年 12 月 31 日止，募集资金余额为134,202,876.70 元，其中存放于中国 银行股份有限公司深圳市分行高新区支行专户的余额为 50,065,656.71 元（其中定期存 款 50,000,000.00 元），存放于平安银行股份有限公司深圳罗湖支行专户的余额为 84,137,219.99 元（其中定期存款 80,000