信托管理运用及清算报告书尊敬的委托人、受益人.PDFVIP

陕国投·兴业全球基金 2 号定向证券投资集合资金信托计划 信托管理运用及清算报告书 尊敬的委托人、受益人： 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“陕国投”） 于 2011 年 11 月 15 日发起设立《陕国投·兴业全球基金 2 号定向证券投资集合资金信托计划》（以下简称“信托计 划”），该信托计划于 2013 年 11 月 14 日到期终止。 陕国投按照信托文件的约定对本信托计划进行清算，现 将清算情况报告如下： 第一部分 信托计划简介 1、信托计划名称：陕国投·兴业全球基金 2 号定向证 券投资集合资金信托计划 2、受托人：陕西省国际信托股份有限公司 3、保管银行：兴业银行股份有限公司 4、财务顾问：上海荣耀信息技术有限公司 4、信托计划成立日：2011 年 11 月 15 日 5、信托计划成立规模：人民币 3770 万元 第二部分 信托财产的管理与运用 1、信托财产的管理 陕国投根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理 办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《信托业务 会计核算办法》等法律法规的相关规定，为本信托计划建立 - 1 - 了单独的会计账户进行管理和核算。 信托计划期内，陕国投作为受托人，遵守诚实、信用、 谨慎、有效管理的原则管理和运用信托财产，依信托文件的 约定处理信托事务，在信托计划存续期内未发生涉及诉讼或 者损害信托财产、委托人利益、受益人利益的情况。 2、信托财产的运用 陕国投按照《陕国投·兴业全球基金 2 号定向证券投资 集合资金信托合同》及信托计划相关文件的约定，将信托资 金投资于信托文件约定之投资范围。 第三部分 信托计划的终止与清算 1、信托计划终止 依照信托文件约定，本信托计划于2013年11月14日期限 届满，信托计划终止，截止该日，委托人共持有信托单位份 额377000.00信托单位。 2、信托计划清算 就本信托事务，陕国投于 2013 年 11 月 14 日起，对本 信托计划进行清算，但因基金专户股票处于非公开发行流通 受限期间无法变现，按照信托合同约定受托人就可供分配的 现金资产按照受益人持有信托单位的份额，向受益人先行分 配该部分信托计划财产。陕国投已于 2013 年 11 月 18 日就 该部分资产即36,967,234.54 元对委托人进行了分配并对第 一次分配情况进行了公告。2013 年 12 月 4 日，本信托计划 - 2 - 财产全部变现，变现金额为 3,184,895.70 元，陕国投已于 2013 年 12 月 5 日将该部分资产对受益人进行了二次分配， 本次分配每万份信托单位获得分配的信托利益为 84,479.99 元。 第四部分 信托收益分配情况 本信托计划累计清算财产状况(单位：元)： 累计清算资产总值 40,184,807.70 清算费用合计： 32,677.46 信托管理费 29,706.78 保管费 2,970.68 累计清算资产净值 40,152,130.24 注：1.本信托计划分配完毕后，累计份额净值为 106.50 元，份额总额 377,000.00 份，每万份信托单位累计获得分 配的信托利益为 1,065,043.24 元；2