广西桂冠电力股份有限公司关于与关联方共同出资设立物资公司的公告.PDF

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：临2014-038 广西桂冠电力股份有限公司 关于与关联方共同出资设立物资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、公司拟与中国水利电力物资有限公司（简称：中水物资公司）共同出资组建广西大唐 电力物资有限公司，注册资本暂定为1,000 万元人民币，其中：中水物资公司现金出资510 万 元人民币，占51%；公司现金出资490 万元，占49%。 2、中国大唐集团公司是中水物资公司的控股股东，持有其 100%的股份；中国大唐集团公 司也是公司的控股股东，持有公司51.51%的股份，因此，本次交易构成关联交易。 一、关联交易概述 （一）目前，公司发电资产分布广西、四川、山东、贵州、湖北等 地，水电、火电、风电电厂的技改、检修维护及项目建设是保证公司安 全、可靠、可持续发展的重要工作。为规范物资管理、降低采购成本， 更好为公司所属各发电企业的基本建设、生产经营提供便捷、高效、经 济、可靠的物资保障和优质服务，实现公司发电企业总体效益最大化， 公司拟与中水物资公司共同出资组建广西大唐电力物资有限公司（暂定 名），注册资本暂定为1,000 万元人民币，其中：中水物资公司出资510 万元人民币，占51%；公司出资490 万元，占49%。 （二）2014 年8 月15 日，公司第七届董事会第十七次会议审议通 过了 《关于与关联方共同出资设立物资公司的议案》，因本议案涉及关 1 联交易，中国大唐集团公司的4 名董事回避表决，其余5 名非关联董事 参与表决，本议案涉及的公司出资金额490 万元在公司董事会审批权限 内，且以现金出资，根据公司《章程》有关关联交易的审批权限，不需 另行提交公司股东大会表决。 二、关联方介绍 1、中国水利电力物资有限公司（控股方） （1）基本情况 中国水利电力物资有限公司成立于1989 年 3 月6 日，注册资本人 民币 102,728.33 万元；注册地址：北京市宣武区广安门外大街甲 306 号；法定代表人：洪绍斌；经营范围：英特网信息服务业务；国内、国 际货运代理；进出口业务；对水、电力企业进行投资；黑色金属、有色 金属、炉料、建筑材料、化工材料（不含危险化学品）、橡胶、非金属 材料、机电设备、仪器仪表、电子产品、电工产品、电力成套设备、水 利成套设备汽车、劳保用品及安全防护的销售；与上述业务有关的技术 咨询、技术服务和信息服务；工程监理；管道工程技术开发；技术改造 项目设备招标代理；建设工程设备招标代理。 截至 2013 年 12 月31 日，中国水利电力物资有限公司（经审计） 资产总额839,896 万元，净资产170,548 万元；营业收入336,918 万元， 净利润25,313 万元。 截至2014 年6 月30 日，中国水利电力物资有限公司（未经审计） 资产总额852,822 万元，净资产177,111 万元；营业收入137,786 万元， 净利润5,520 万元。 （2）关联关系 公司控股股东中国大唐集团公司也是中水物资公司的控股股东，持 2 有其100%的股份，与本公司构成关联方。 2、广西桂冠电力股份有限公司（参股方） （1）基本情况 1）注册地址：广西南宁市民族大道126 号 2）注册资本：2,280,449,514 元人民币 3）经营范围：开发建设和管理水电站、火电厂和输变电工程，独 资、联营开办与本公司主营有关的项目、电力金融方面的经济技术咨询 等。 截至2014 年6 月30 日，公司（合并）资产总额223.22 亿元，净 资产52.09 亿元，营业收入24.98 亿元，净利润3.33 亿元。 （2）关联关系 中国大唐集团公司是公司的控股股东，持有公司51.51%的股份。 三、共同出资拟设公司的基本情况 1、公司名称：广西大唐电力物资有限公司 （暂定名） 2、公司地址：南