ZHG-IT-BF-006-2013中化股份信息化预算及资产采购管理办法.docVIP

中国中化股份有限公司质量管理体系文件 文件编号 ZHG-IT-BF-006-2013 《中化股份信息化预算及资产采购管理办法》 发布日期 2013年3月15日 文件类型 规章制度 中化股份信息化预算及资产采购管理办法 目 录 总 则 机构与职责 信息化预算编制与审核 信息化资产采购管理 附 则 第一章 总 则 为规范和加强中国中化股份有限公司（以下简称中化股份或公司）对信息化预算管理，依据《中化股份全面预算管理规定》和《中化股份信息化管理规定》，制订本办法。 信息化预算管理工作须遵循“厉行节约，严格控制”原则。 本办法适用于中化股份及其全资子公司。中化股份控股子公司（不含上市公司）应通过其公司章程或董事会决议等适当方式确认执行本办法，或依据本办法制定相应的管理办法。中化股份控股的上市公司参照本办法按照其章程办法的程序制定相应的管理办法。中化股份的参股公司可参照本办法执行。 第二章 机构与职责 公司信息化预算管理工作在公司预算及评价委员会统一领导下，由公司信息技术部（以下简称信息技术部）和各经营单位信息化建设责任部门（以下简称各单位）负责。 预算及评价委员会职责：负责制定公司年度信息化预算方案；负责审核公司年度信息化预算。 信息技术部职责：负责编制公司总部信息化预算（以下简称总部预算）；受公司预算及评价委员会委托，审核各单位信息化预算（以下简称各单位预算）；负责汇总上报公司信息化年度计划和预算；负责总部预算的执行；负责审核、监控、评价各单位预算的执行。 各经营单位职责：负责审核下属企业信息化预算，汇总编制本单位信息化预算,负责本单位信息化预算的执行。 第三章 信息化预算编制与审核 信息化预算分为项目类和非项目类两大类。每类预算中又包括大额软件及服务、信息化辅助性固定资产两个子类。 信息化辅助性固定资产包括机房环境内相关设备（例如服务器、网络路由器、机房用UPS电源、机房空调等）和视频会议设备，不包括办公电脑、移动办公设备、打印机、传真机、电话、投影仪、复印机等。 信息技术部根据信息化规划及总部各职能部室需求编制总部年度工作计划和预算，上报公司预算及评价委员会。 各经营单位根据公司预算及评价委员会下发要求，汇总编制本单位及所有下属单位信息化年度工作计划和预算，纳入本单位整体预算上报公司。 编制项目类预算时，预算编制责任单位或部门须逐一明确项目的目标且对项目的投入产出进行分析，评估项目价值。项目预算应覆盖项目内软硬件资产、外部服务采购，以及相关的集成需求实现等。 编制非项目类预算时，预算编制责任单位应逐条说明资产的需求或使用现状。 信息化预算审核结果包含，同意、不同意和一事一批。 预算外事项的审批须严格按照《中化股份预算编制审批管理办法》执行。 第四章 信息化资产采购管理 信息化资产采购包括大额软件采购，信息化辅助性固定资产采购，项目整包形式的外部服务采购，人天形式的外部服务采购。 对于公司总部的信息化预算项目及各单位审核结果为“一事一批”的预算项目，采购申请单位须先提交请示，经采购申请单位、信息技术部和公司信息化工作主管领导审核后方可执行预算。 信息化采购相关工作应由竞价工作小组和竞价评价小组共同承担，二级单位单笔金额大于人民币50万元的采购需经信息技术部审核批准。 竞价工作小组在竞价程序中负责竞价工作的组织、谈判及合同拟定，其成员由采购申请单位领导指派，条件许可的情况下用户单位应指定专人参与。 竞价评价小组在竞价程序中负责审议及决策竞价结果，其成员由采购申请单位和审核部门或与该项采购有关的用户部门领导或其指派人员组成；对于单笔金额大于人民币50万元的采购，若竞价评价小组人员全部来自同一部门，采购申请单位纪检监察部门应指派专人参加竞价评价小组。 对于单一供货方的信息资产采购，由竞价工作小组与供货方进行商务谈判，确定采购价格并提供价格合理性说明。对于单一供货方的采购需在请示报告中明示。 对于非单一供货方的信息化采购遵循如下流程： 对于人天形式的外部服务采购或金额低于人民币100万元的资产采购，竞价工作小组须向三家或三家以上供应商发送询价函，与供应商逐一进行商务谈判，根据谈判结果提出供应商选择建议。 采购金额高于人民币100万元（含）的资产采购，采购申请单位应委托具有招标代理资质的第三方机构组织竞价，并提出供应商选择建议。 竞价评价小组审议竞价工作小组的谈判过程记录及谈判结果，选定供应商。经采购审核部门主管领导书面确认后，采购申请单位与供应商签订采购合同。 凡涉及后期运维服务费用支付的大额软件或固定资产采购事项，在采购合同中须标明对应运维费用的金额或计算方法。 信息技术部负责组织对批量采购有明显价格