全球基金疟疾项目管理培训.ppt

* 步骤 2 – 识别管理问题 全球基金疟疾项目管理要求 项目管理要求 项目评级及拨款方案  决定拨款 -- 监督 LFA 和PR的活动 --审核 和批准PR的报告 GF 信托机构 (世界银行) 按照GF秘书处的要求拨款到PR 项目“所有者” : 为PR提建议 指导和监督PR的项目实施 为LFA提供与项目和PR相关评论 CCM 可靠的项目实施”经理: PR SR SR SR LFA GF的当地“耳目” : 通过评估能力和制度来评估PR项目管理 接受和审核PR的财务和项目进展报告 为GF拨款提建议和向GF反映项目相关的问题 负责项目实施和执行 PR (中国 CDC) LFA CCM 省项目办 国家项目办 省卫生厅 GF 卫生部 各级项目办运行机制 县项目办 县卫生局 财务部 PR 办公室 采购部 审计部 ME部 乡镇项目实施组及村医 项目基本情况 合作单位 加强疟疾预防措施 及时诊断与规范治疗 加强疟疾监测，提高暴发流行应急反应能力 提高社区居民有效预防和治疗疟疾的意识和需求 加强项目管理能力 主要策略及目标 管理要求????? ???? 项目常规管理 目标与信息管理 财务与审计管理 采购与供应管理 总体管理要求 各级卫生行政部门要高度重视项目工作的落实，项目办或项目执行机构要主动加强与卫生行政部门的沟通与协调，项目工作应当在卫生行政部门的监管下开展。（工作计划由卫生部发文） 总体管理要求 要求各级项目执行机构积极、主动加强与本级合作伙伴单位的工作沟通和协调，合作单位的工作归根到底还是卫生机构工作目标的补充。希望在项目督导、会议交流等方面加强联系。 总体管理要求 工作计划是指导项目实施和经费使用的根本性文件。要求严格按照工作计划开展项目活动；按照预算计划合理使用经费，尽可能避免计划外或预算外的开支。 各级项目办收到上级拨款后要按照工作计划，在规定时间内向下级项目执行机构拨付经费，对乡镇可采取分类管理机制。 强调: 加强项目工作与常规工作的整合 目标与信息管理要求 目标、活动与预算变动需得到全球基金的书面批准，各级项目执行机构不得随意更改项目活动内容、工作量和预算。 取得的项目成果与项目工作计划设定的目标应相一致，如与目标有差异，解释原因。 资金使用要紧密围绕计划和目标。 目标与信息管理要求 项目实施以各级项目办公室为执行主体，采取主任负责制。项目报表、年度报告、计划方案、阶段总结及其它重要文件均由项目办主任或其委托人签字盖章方可作为有效文档上报。 各级项目办公室应加强沟通与联系，实行逐级请示制度。项目执行出现问题及其它重大情况等，应及时向上一级项目办公室报批和请示。 目标与信息管理要求 加强资料管理和归档。 各级项目执行单位视各自职责和工作范畴，以纸制和电子文档两种形式保留工作记录、原始数据、项目报表、计划方案、工作总结等各类资料。 上一级执行机构应保留下一级机构上报的电子资料和纸制文档。 财务管理要求 第五轮项目采取绩效管理方式拨款: 不是所有的项目单位同时无条件拨款。每次拨款按照项目指标完成情况、经费使用情况、督导发现问题的整改情况决定是否暂缓拨款，待整改验收合格以后再拨款。 要求省对县的拨款也应采取此方式。 财务管理要求 各级项目实施机构应严格遵守?全球基金财务管理手册?，按项目计划使用资金，确保专款专用，一旦发现财务违规现象，将影响下一季度的资金拨付。 各级项目机构不得截留资金，应按工作计划逐级下达季度任务和经费。基层卫生机构可分类管理。 财务管理要求 加强对经费使用，尤其是下级单位经费使用的监管 会议 督导 查病补助 治病补助 各级现场工作补助 人员工资及加班补助等 强调:加强项目人员和财务人员的培训及有效沟通 审计要求 PR聘请独立的审计机构对NPO进行财务审计; 各省级项目办均需由外部审计机构进行审计; 县级项目办原则上由外部审计机构进行审计，委托内部审计的，必须有独立于财务部门之外的内审机构，审计报告必须以法人单位形式上报省级项目办财务部门; 审计时应同时对重要项目指标完成情况进行核实. 采购与供应管理要求 物资采购由PR采购部按全球基金批准的?采购与供应管理计划?统一采购，SR除计划内办公用品等小额物资外不得自行采购。 项目物资管理严格按照?全球基金物资管理手册?执行，确保物资流向清楚、出入和库存物资数量与单据相符。 采购与供应管理要求 根据已经制订的计划发放物资。 对于项目提供的药品、杀虫剂、蚊帐等免费物资，任何机构和个人不能挪用或倒卖，一