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成员企业运营管理报告 （内容与格式指引） 报告期间： 2 010 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日 编制单位： 广州市粮食集团有限责任公司购销分公司 报告日期：　2 010 年 7 月 12 日 目 录 一、公司基本情况简介 11 （一）公司基本情况。 11 （二）公司股权结构及变动情况。 12 （三）董事、监事、高级管理人员和员工情况。 12 1、董事、监事、高级管理人员情况。 12 2、员工情况（不含董事、监事、高级管理人员）。 14 （四）公司治理结构情况。 15 1、公司治理规范实施情况。 15 2、公司内部控制建设情况。 15 3、公司考评及激励机制实施情况。 16 二、公司战略分析 17 （一）行业分析。 17 1、行业价值链分析。 17 2、行业竞争程度分析。 17 3、行业宏观政策、市场变化对公司的影响分析。 17 （二）公司竞争战略分析。 18 1、公司战略定位。 18 2、公司竞争优势分析。 20 3、公司竞争战略选择。 21 4、公司价值经营分析。 22 （三）公司对岭南集团战略的转化落实情况。 23 （四）公司创新发展和资本运作实施情况。 26 1、公司创新发展实施情况。 26 2、公司资本运作推进情况。 28 三、会计分析：会计政策和盈余管理对财务报表的影响 28 （一）会计政策对财务报表的影响。 28 1、公司主要会计政策。 28 2、主要会计政策与公司竞争战略的匹配关系。 29 3、主要会计政策变化及影响分析。 29 （二）盈余管理对财务报表的影响。 29 四、公司经营与财务分析 29 （一）公司总体经营情况。 29 （二）营业收入完成情况及分析。 30 1、主营业务收入总体情况。 30 2、主营业务收入结构分析。 32 3、主营业务收入地区分析。 33 4、主营业务收入渠道分析。 34 5、主营业务收入品牌分析。 35 6、主营业务收入与利润结构分析。 35 7、占公司主营业务收入或利润10%以上业务经营情况。 36 8、其他业务收入完成情况。 37 9、主要供应商、客户情况。 37 （三）净利润完成情况及分析。 38 1、净利润总体完成情况。 38 2、毛利完成情况。 38 3、其他业务利润贡献情况。 39 4、期间费用情况。 39 5、人工成本情况。 39 6、营业税金及所得税变动情况。 40 7、其他影响净利润的重大因素。 40 （四）财务状况分析。 40 1、资产、负债及所有者权益变动情况。 40 2、存货及应收款项分析。 40 3、财务指标分析。 40 （五）现金流量情况及分析。 42 （六）重要战略（品牌）业务单元经营情况及业绩分析。 42 （七）公司经营管理中存在的问题与困难。 43 五、公司重要事项 44 （一）重大对外投资、融资及资本性支出情况。 44 （二）重大诉讼、仲裁事项。 44 （三）重大合同及其履行情况。 46 （四）其他影响净利润或财务状况的重要事项。 46 六、对公司未来发展的展望 47 （一）宏微观市场发展趋势分析。 47 1、行业发展趋势分析。 47 2、未来公司面临的机遇和挑战分析。 47 3、未来风险因素分析。 47 （二）主要经营指标预测。 48 1、公司主要经营指标预测。 48 2、公司资金需求及使用计划。 48 （三）工作思路与保障措施。 48 1、总体工作思路及重点工作安排。 48 2、具体保障措施。 50 3、存在问题与困难的改进措施与建议。 53 4、需岭南集团协调解决的问题与困难。 54 摘 要 综述公司对岭南集团战略和年度工作部署的转化落实情况，以及企业经营者绩效考核关键绩效指标完成情况。 为做好公司对岭南集团战略和年度工作部署的转化落实工作，今年上半年,我司根据岭南集团“一个主体，两翼齐飞”的发展战略，进一步解放思想，以市场为导向，狠抓营销工作，促企业经济增长；不断创新和完善企业经营管理机制，强化内控，抵御风险，完善管理，良性运作；加强党建和精神文明建设，保障企业健康和谐发展。各项经济指标完成情况良好， 1—6月实现主营业务收入15,110.12万元，对比去年同期13,801.10万元增加1,309.02万元，增幅9.48%。其中：储备粮销售收入5,162.82万元，同比增加了239.05万元，增幅4.86%，对主营业务收入的贡献率为34.17%；贸易粮销售收入9,947.30万元，同比增加了1,069.96万元,增幅12.05%，对主营业务收入的贡献率为65.83%。 利润总额为129.16万元，对比去年同期114.09万元增加15.07万元，增幅13.21%。 主营业务收入费用率3.74%，对比去年同期3.12%，增加0.62%，增幅19.96%。企业正沿