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销售公司ERP系统财务模块实现 　　摘要：强大的系统集成功能是SAP产品的重要特点。中石油销售ERP系统充分结合销售企业实际业务流程，系统包括FI、SD、MM、PM等模块，各业务模块与财务模块集成，充分体现销售公司的财务核算需求。 　　关键词：ERP系统；采购流程；销售流程；财务核算 ；FMIS接口；移动平均价 　　中图分类号：TP319文献标识码：A文章编号：1009-3044(2011)21-5246-02 　　The Achievement of Financial Modules in ERP System of Sales Company 　　JIN Wen-ting 　　(ERP System Branch, Automation Institute of Lanzhou Petrochemical Company, Lanzhou 730060, China) 　　Abstract: Strong system integration function is an important specialty of SAP. The ERP system has many modules, such as FI, SD, MM, PM module. Each business module integrates with financial module. Combined with actual business process of sales enterprises, ERP system of CNPC’s sales system can embody the financial accounting demands of sales company. 　　Key words: ERP system; purchasing process; sales process; financial accounting; FMIS interface; moving average price 　　SAP系统强大的系统集成性决定了SAP系统中的财务凭证绝大多数不是通过手工录入的，而是通过系统集成的方式由其他业务基础生成的。采购收货入库、销售出库、收到供应商发票的校验、给客户开票记账，这些业务在发生时会遵循有关记账原则，按照预先设置好的会计科目，自动计入总帐。 　　1 中石油销售ERP系统财务模块实现 　　1.1 ERP概述 　　ERP系统是基于先进的企业管理理念上高度集成化的信息系统，是一套将财务、销售、库存、制造和其它业务功能合理集成的应用软件系统，是一套能实现实时在线管理的系统，企业总部可以通过ERP对各级分支进行网上业务审批和远程监控，下级分支也能够通过ERP查询总部各类信息的新型企业管理模式。 　　传统的会计几乎把大部分时间耗费在事后核算工作上，企业实施ERP信息系统后，大量重复繁杂的核算统计工作均通过系统自动处理完成，实现了公司关键业务财务数据由相对滞后的手工汇总向过程化同步生成的方向跃变，把财务人员从枯燥的数字中解脱出来，且在实施监控的同时使企业各业务流与资金流适时形成一个完整的闭环管理。 　　1.2 销售公司ERP实施 　　中石油销售ERP推广，严格按照项目前期准备阶段、需求调研阶段、系统实施推广阶段、系统上线准备阶段、上线以及上线后支持等阶段实施。在项目实施前，对各销售公司实际业务需求调研工作显得十分重要，扎实有效的项目需求调研，可以为项目培训、流程重组等后续环节找准方向，也可以抓住关键需求，快速赢得用户认同，为项目成功上线打下基础。 　　中石油销售ERP系统统一采购、库存和销售的处理流程，从计划到执行实现从上到下的控制，与财务自动实现集成，业务运作的同时产生相关的查询和分析报表。 　　1.3 财务核算方案 　　中石油销售ERP系统财务子系统包括总分类账、应收账款、应付账款、管理会计、特殊功能分类账核算六大模块。总账模块是财务子系统的核心部分，它支撑和统帅着其它各部分。总账与应收账款、应付账款等各个模块之间通过记账凭证相联系。总账模块的主要功能包括：维护总账科目、维护财务集成参数、各种凭证及账户的查询等。应收账款、应付账款等业务在相应模块中处理，并自动生成记账凭证传入总账模块。 　　为满足中石油会计一级核算的需求，销售ERP系统与原有的FMIS系统做融合，ERP凭证通过接口程序上传到本地FMIS系统，然后由本地FMIS系统再将凭证上传到总部会计一级核算系统，在本地FMIS系统出具财务报告。FMIS融合系统成功地实现了在FMIS系统中录入凭证，同时ERP系统可以数据共享，保留了地区公司个性化设置。 　　ERP系统财务集成是指在采购、销售、移库等业务的处理过程中，