资金管理系列报道之一：宝冶建设资金管理经验谈.pdfVIP

资金管理典型企业系列报道 今年以来，面对纷繁复杂的经济环境，不断深化的宏观调控局面， 股份公司董事会、经营层沉着应对，果断决策，引导各子公司实施了 一系列战略转型的布局工作。在这一过程中，当有些企业还在寻求资 金支持的时候，部分企业已经率先占领了战略转型的高地，市场开拓 风生水起，项目捷报频频传来，产值利润再创佳绩。是什么原因让这 些企业在复杂的环境下能够勇立潮头，始终保持领跑地位；又是什么 原因让有些企业能够抢占先机，脱颖而出。我们进行了分析和思考， 力图寻找这些企业的共性特点。 这些企业，虽然发展基础有所不同，分布地域也有差异，专业特 点有所区别，但是在管理上却都有一个共性。那就是，长期以来坚持 不懈的开展资金集中管理。我们认为，正是长期以来在资金集中管理 上的坚守和执着，才使他们有足够的储备应对突如其来的寒冬，才使 他们有足够的信心迎接即将到来的产业转型。资金集中正如“蓄水池” 一样，在风调雨顺的季节，它只是在默默发挥着它的作用，一旦遭遇 异常，我们就更能真切的感受到它的关键作用。 “宜未雨而绸缪，勿临渴而掘井。”本着这样一种理念，为推动 资金集中再上台阶，全面应对2010 年更加复杂的经营形势，我们选 取了部分典型企业进行经验介绍，希望通过这样一个形式，进一步提 高各子公司的认识，促使我们以更加饱满的热情，更加扎实的工作， 夺取2010 年经营管理工作又一个新的胜利。 单位简介： 我们系列报道的第一家企业是上海宝冶集团有限公司（以下简称 上海宝冶）。宝冶集团伴随着中国现代钢铁工业的发展一起成长，今 天，已经成为中国建筑业的龙头企业、冶建行业的排头兵和主力军。 在过去的数十年中，宝冶集团先后参加了武钢、马钢、攀钢建设，不 仅开创了新中国钢铁工业建设的先河，还开创了中国自主建设大型钢 铁基地的新纪元。同时，宝冶集团在电子、汽车、水利、能源、化工、 造纸、建材等十余个行业的建设中同样取得了骄人业绩。公司先后获 得国家科技进步特等奖、全国优秀施工企业、中国建筑施工综合实力 百强企业、全国设备管理优胜单位、全国用户满意施工企业、全国“守 合同、重信用”优秀企业、全国“五·一”劳动奖状。所承建的工程 中，获国家优质工程金奖5 项、银奖8 项，中国建筑工程鲁班奖16 项，中国建筑钢结构金奖13 项、国家市政工程金杯奖4 项。卓越的 经营业绩来自于管理上的坚持不懈。五年来，宝冶集团在资金管理的 道路上锲而不舍，推动了企业管理工作得到不断提升。 锲而不舍 勇攀行业巅峰 ——宝冶集团资金管理经验谈 近期，宝冶集团再传捷报。由其总承包建设的广东珠海十字 门中央商务区首期总额40 亿工程项目正式开工。珠海十字门中 央商务区占地面积约5.77 平方公里，规划总建筑面积约1100 万 平方米。作为珠海市建设核心城市的战略举措和横琴新区开发的 启动项目，中央商务区在推进产业升级、提升城市竞争力以及推 进珠海珠江口西岸核心城市建设方面具有重要的意义。以BT 方 式承接如此重大的项目，在体现宝冶集团工程实力的同时，更进 一步彰显了宝冶集团的资金实力。 是什么原因让宝冶集团有如此魄力以BT 方式承接这一重大 项目，我们走近了宝冶集团。今年以来，宝冶集团在巩固传统版 块发展成果的同时，进一步加快了产业转型的步伐。收入、利润 等各项指标继续保持增长。1-6 月，宝冶集团实现营业收入同比 增长8.16%，实现利润同比增长11.7%。在管理上，通过强化资 金集中，宝冶集团资金集中度达90％，公司现金储备超过20 亿， 授信融资规模接近百亿。雄厚的资金为宝冶集团的发展提供了源 源不竭的动力，确保了公司产业转型的快速推进。而这一切都来 源于宝冶集团对资金集中管理的锲而不舍。通过资金集中，宝冶 集团将分散于各成员企业的资金全部汇聚到了公司本部，极大增 强了公司的资金实力。 究竟是如何让一家拥有42 家分公司，43 个直管项目部，10 家全资子公司家，5 家控股子公司的企业实现如此高的集中度， 我们进行了深入采访。宝冶集团的总会计师李移峰告诉我们，在 推进资金集中管理过程中，宝冶集团经过多年的摸索、实践和不 断调整，形成了目前的资金管理体系，总体概括就是 10 个字— — “无条件的收、有条件的支”。也就是说，所有收入都要无条 件的集中到本部，所有支出都需要经过一定的程序。