中国铝业股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情.PDFVIP

证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2018-015 中国铝业股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）发布的《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》（证监会公告 [2012]44 号）及 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》 等的有关规定，现将中国铝业股份有限公司（以下简称 “公司”或 “本公司”） 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会《关于核准中国铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2015]684 号），本公司于2015 年5 月启动非公开发行A 股股票工作， 并于 2015 年 5 月 15 日完成薄记定价，向符合资格投资者发行 A 股股票 1,379,310,344 股，发行价格人民币 5.8 元/ 股，募集资金总额人民币 7,999,999,995.20 元，扣除各种发行费用人民币 102,527,931.03 元后，募集资 金净额为人民币 7,897,472,064.17 元。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的《验资报告》（安永华明（2015）验字第A02 号）验证，本次发 行募集资金已于 2015 年 5 月 21 日由主承销商平安证券股份有限公司（以下简称 “平安证券”）汇入本公司如下募集资金专项账户： 收到募集资金 项目名称 开户行 账号 金额(元) （人民币元） 中国铝业兴县氧 上海银行股份有 03002599855 4,700,000,000.00 化铝项目 限公司北京分行 中国铝业中州分 中国建设银行股 公司选矿拜耳法 份有限公司北京 11001014600053013195 1,300,000,000.00 系统扩建项目 新华支行 兴业银行股份有 补充流动资金 限公司北京海淀 1,999,999,995.20 支行 合 计 7,999,999,995.20 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的使用和管理，最大限度的保障投资者权益，本公司依照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所募集资金管理办 法》等有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《中国铝业股份有限 公司募集资金管理制度》。 根据《中国铝业股份有限公司募集资金管理制度》的规定，本公司对募集资金 实行专户存储，并于2015 年6 月 15 日与上海银行股份有限公司北京分行、中国建 设银行股份有限公司北京新华支行、兴业银行股份有限公司北京海淀支行及保荐机 构平安证券签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监 管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 本公司对募集资金的存放、使用和管理严格履行内部审批程序，按照相关法律、 法规、《中国铝业股份有限公司募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》 执行。 截至 2017 年 6 月 30 日，本次募集资金已按照