2018年度惠州市锦好医疗科技股份有限公司公开转让说明书.pdf

惠州市锦好医疗科技股份有限公司 Huizhou JinghaoMedicalTechnology Co.,Ltd. 公开转让说明书 主办券商 二零一八年四月 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据 《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-1 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项： （一）公司法人治理的风险 公司自设立以来努力按照现代企业管理体系逐步建立相关法人治理结构和 内控制度。2017年12月18日，股份公司创立大会暨第一次股东大会审议通过了《公 司章程》，设立了股东大会、董事会、监事会，制定了三会议事规则，并结合自 身业务特点和内部控制要求设置了内部机构，陆续制定并通过了相关内部控制管 理制度。但由于股份公司成立时间较短，公司现行法人治理结构和内部控制体系 尚需要在实践中不断完善和有效执行。随着公司规模的不断扩大和人员的持续增 加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不 适应发展而影响公司持续、健康、稳定发展的风险。 （二）实际控制人不当控制的风险 由于公司目前规模不大，共同实际控制人王敏为公司董事长，共同实际控制 人王芳为公司副董事长兼总经理，二人系兄妹关系，并且通过直接和间接方式持 有公司85.7339%的股份，且董事王伟与王敏、王芳系堂兄妹关系，高级管理人员 刘玲与王敏系夫妻关系。王敏、王芳兄妹为公司实际控制人，可通过董事会或行 使股东表决权等方式影响公司的经营方针、财务政策及管理层人事任免等重大事 项。虽然公司已建立了相对完善的法人治理结构，健全了各项规章制度，但如果 制度不能得到严格执行，若其通过董事会或行使表决权等方式对公司的经营决策、 人事、财务、管理等进行不当控制，可能给公司和其他股东的利益带来风险。 （三）税收优惠风险 2016年11月，公司经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务 局、广东省地方税务局批准，取得 《高新技术企业证书》 （GR201644003725）， 有效期三年，故2016年至2018年，公司享受15%的企业所得税优惠税率。未来 如果公司不能通过高新技术企业复审，将对公司的净利润等经营成果产生不利影 响。 1-1-2 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 公开转让说明书 （四）出口退税政策变动风险 公司产品以海外销售为主，2016 年、2017 年，公司海外销售比例分别为 98.36%、97.88%，适用 《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行 免抵退税办法的通知》 （财税 〔2002〕7 号）的免抵退政策，主要产品退税率为 17.00%。2016年、2017年，公司获得出口退税金额分别为451.41万元、551.17 万元，如相关政策或退税率发生变化，将对公司经营活动现金流量造成较大影响。 （五）外部市场环境变动风险