2018年度天津健威泽节能环保科技股份有限公司公开转让说明书（申报稿）.pdf

天津健威泽节能环保科技股份有限公司公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说 明书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统 公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司 股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责， 由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 天津健威泽节能环保科技股份有限公司公开转让说明书 1 天津健威泽节能环保科技股份有限公司公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项： 一、政策变动的风险 节能服务业是受节能环保产业政策驱动的典型行业，目前国家把节能环保列 为新兴产业战略之首，出台了一系列支持鼓励节能服务的政策，对节能服务行业 的发展起到了积极的政策引导作用，包括一系列财税和价格政策，对符合条件的 节能服务公司采取免征或减征增值税、所得税的优惠政策。国务院相继颁布了《能 源发展战略行动计划（2014-2020 年）》、《国务院办公厅关于加强节能标准化 工作的意见》、《中国制造 2025》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规 划》等一系列鼓励行业企业发展的重要政策文件。虽然目前尚无迹象表明节能服 务业的行业政策将被调整，但是若有关政策到期修订或执行完毕后，国家政策方 向可能会出现明显变化，公司未来经营也将受到政策变化的影响。 二、技术更新替代或失密的风险 余热发电行业属于技术密集型行业，行业内企业若存在技术跟不上市场发展 或技术创新失败的情况，必将被行业内其他技术产品所替代，对未来的发展产生 不利影响。另外，在日常运营中，下游行业可能受技术进步的影响对现有生产线 进行大规模技术改造，若公司不能对余热发电系统进行相应的调整改造以适应余 热资源的变化，公司的持续盈利能力将受到不利影响。 技术是余热发电行业企业的核心竞争力，企业对核心技术及相关专有技术的 保护至关重要，一旦出现核心技术人才的流失、核心技术失密的情况，将可能影 响公司在行业内的技术优势，并带来较大风险。 三、下游行业波动风险 余热发电行业的发展主要依靠下游水泥、氧化镁、钢铁、化工等高耗能行 业的节能需求，这些行业受国家宏观经济变动和产业政策调控影响较大，当经 济环境下行、产业出现紧缩的状况时，上述行业内企业的经营状况和生产能力 经会受到不同程度的影响，进而将对余热发电行业企业带来不利影响。 天津健威泽节能环保科技股份有限公司公开转让说明书 2 天津健威泽节能环保科技股份有限公司公开转让说明书 四、主要客户集中度较高、单一客户占比高及客户稳定性风险 2017 年度、2016 年度公司对前五名客户收入分别为 86,446,226.85 元、 64,100,330.11 元，占营业收入总额的 99.69%、100.00%，前五大客户的集中度 较高。虽然随着公司其他项目的陆续实施，单一客户的营业收入占比将会逐步 下降，但如果公司主要客户的生产经营情况发生变化，仍将可能对公司经营和 业绩带来较大的影响。 同时，2016 年度，公司的主要大客户辽宁洁镁科技有限公司占当期主营业 务收入的比重为 92.24%，单一客户占比高。2016 年 11 月 06 日，辽宁洁镁科技 有限公司与公司签署了“辽宁洁镁科技有限公司氧化镁生产线、电熔镁生产线 余热发电扩建工程”合同，双方在成功合作的基础上再度展开合作。辽宁洁镁 科技有限公司作为公