安徽富煌钢构股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况.PDFVIP

安徽富煌钢构股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》和相关格式指引的规定，将公司2017 年度募集资金存放与使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1051 号文核准，并经贵所同 意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定 对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 89,280,880 股，发行价为每股人民 币 12.85 元，共计募集资金 1,147,259,308.00 元，坐扣承销和保荐费用 22,945,186.16 元后的募集资金为 1,124,314,121.84 元，已由主承销商国元证 券股份有限公司于2016 年8 月4 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网 发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证 券直接相关的新增外部费用 2,558,064.71 元后，公司本次募集资金净额为 1,121,756,057.13 元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（会验字〔2016〕第4370 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金59,386.18 万元，以前年度收到的银行存款 利息扣除银行手续费等的净额为 432.99 万元；2017 年度实际使用募集资金 30,781.28 万元，暂时补充流动资金10,000.00 万元，2017 年度收到的银行存款 利息扣除银行手续费等的净额为403.36 万元；累计已使用募集资金100,167.46 万元(包括暂时补充流动资金10,000.00 万元)，累计收到的银行存款利息扣除银 行手续费等的净额为836.35 万元。 截至2017 年12 月31 日，募集资金余额为人民币12,844.50 万元（包括累 计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 第 1 页 共 5 页 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽富煌钢构股份有限 公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对 募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股 份有限公司于2016 年8 月19 日分别与兴业银行股份有限公司巢湖支行、交通银 行安徽省分行、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司鲁港支行、上海浦东发展银 行合肥宁国路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使 用募集资金时已经严格遵照履行。 (二) 募集资金专户存储情况 截至2017 年 12 月31 日，本公司有四个募集资金专户，募集资金存放情况 如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 兴业银行股份有限公司巢湖支行 26,216,285.55 交通银行安徽省分行 349210000018880003621 65,978,791.42 芜湖扬子农村商业银行股份有限公 20000223267110300000938 74,380.78 司鲁港支行 上海浦东发展银行合肥宁国路支行 58080154700000062