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财务共享服务中心费用管理系统的应用-工程论文 财务共享服务中心费用管理系统的应用 陈筱红 CHEN Xiao-hong；谈应强 TAN Ying-qiang （共享集团股份有限责任公司，银川 750021） （KOCEL Group Limited，Yinchuan 750021，China） 摘要： 基础管理是企业持续管理实践的基石。基础管理的好坏决定了企业的战略目标能否实现，也决定了企业持续发展是否有坚实的基础。费用管理系统的建立不是简单模仿手工会计处理事务，更是充分利用信息技术对会计流程进行再造是对会计管理的变革，促使会计管理由过去的投入多、效率低向投入减少、效率提升的转变。 Abstract: Basic management is the foundation of enterprise sustainable management practice. Basic management determines whether the enterprises strategic objectives can be achieved, but also determines whether the sustainable development of enterprises has a solid foundation. The establishment of cost management system is not a simple imitation of manual accounting, but also the full use of information technology to the accounting process reengineering is the change of accounting management, accounting management from the past into the past, efficiency and low efficiency to reduce investment, efficiency improvement. 关键词 ： 费用管理系统；ERP；信息技术 Key words: cost management system；ERP；information technology 中图分类号：TP315 文献标识码：A 文章编号：1006-4311（2015）32-0084-02 作者简介：陈筱红（1979-），女，甘肃成县人，毕业于兰州大学，研究方向为ERP建设。 1 费用管理系统使用的背景 如何有效地控制企业的费用支出？为什么公司每个月各部门的费用开支依然很多？公司员工的每笔报销费用是否合理，每分钱是否都用到了实处？费用管理系统就是建立先进的费用报销流程，规划费用报销审批，透明费用报销记录，从而降低企业运营成本，提高工作效率，促进企业的内控建设。 1.1 实现现代化管理理念的转变 费用管理系统是现代信息技术与会计的融合，颠覆了手工报销模式，帮助企业通过信息技术加强财务管理。通过费用报销、网上银行、现金管理系统的集成应用实施，大幅度提升财务人员工作效率，规范财务中心费用报销、收付款管理流程。在费用报销应用平台的基础上借助金蝶BOS开发平台自行开发集成各项付款及报销，规范业务人员各项报销、收付款管理流程，全部取消手工签字审批，实现业务系统与财务系统集成。 1.2 实现管理型会计的转变 费用管理系统不仅减轻了会计核算方面的工作，而且还提供了包括预算管理控制、效率管理及其他决策支持，还有其强大的流程设计功能可以灵活制定和优化各种费用管理流程，使企业财务运作日趋完善。 2 费用管理系统的建立 2.1 基本管理功能 费用报销管理主要面向和服务于财务报销人员，共享集团费用报销管理系统整体包含“员工填单”、“流程审核”、“财务审核/复核”、“出纳付款”四个环节。通过系统监控资金日记账、完成与银行对账单的勾对、付款计划等，改变会计和出纳的工作行为方式，通过系统提高数据追溯和数据分析的能力，同时也为资金收支的安全性提供可靠的系统支持。同时针对财务人员处理报销的工作重点，提供企业费用报销的财务审批、费用二次分配与转移，直接快速生成记账凭证，实现财务业务一体化；提供灵活多样的核销方式，大量报销业务，对账轻松搞定。 2.2 流程控制、表单再造、提升优化 每个企业都有自己不用的管理控制方式，灵活、可视化的审批流程配置也是不可或缺的基本功能，可视化的表单修改与再造，可以满足99%的流程业务不需要修改源代码。方便实施人员在基础应用的基础上，满足企业个性化需求，挖掘软件潜力，做到