用友U8采购部分.docVIP

采购的工作职责 进料品质异常之联络、处理 采购计划的制订、调整和确认 负责询价、比价、议价、订购、签约、催交等工作 向供方发布采购文件及对供方进行评估 组织新供方的现场评审 供方档案建立及保管，定期组织对供方的复评（必须满足ISO等质量管理体系的要求） 外包方资料的提供及评估，并建立档案及保管 以下为在用友ERP系统中采购管理部份需要完成的工作： 基础档案的设置（即建立供方档案） 供应商分类的设置（按供应商所供物料的种类进行分类） 在【基础设置】中，进入【客商信息】，点击【供应商分类】。 点击【增加】，按编码规则输入【分类编码】，然后输入【分类名称】，点击保存，增加一个供应商分类（大类）；然后再点击【增加】，按相同步骤增加一个供应商分类（小类），点击保存。 将供应商分类后，进入【供应商档案】界面，输入各供应商的资料，在【基础设置】中，进入【客商信息】，点击【供应商档案】。 选定【客户分类】小类，点击【增加】，点击【基本】输入【供应商编码】、【供应商名称】、【供应商简称】，选择【币种】。 点击【联系】项输入【传真】、【电话】、【联系人】、【地址】。 点击【信用】项选择【付款条件】、点击【保存】，增加一个供应商，此供应商资料在采购管理的各项工作中可以引用。 采购管理的操作方法 采购订货（生产部提供生产缺乏的物料，采购部报价，该价格经香港公司同意后做采购订单） 在【业务工作】中，进入【供应链】，选择【采购管理】 ，点击【采购订货】中的【采购订单】。 点击【增加】，【订单日期】、【订单编号】系统自动选出，选择【业务类型】、【销售类型】、【供应商】、【税率】、【付款条件】、【币种】、【收付款协议编码】，输入【计划到货时期】，在【存货编码】输入过滤条件按F2键将符合条件的成品存货名称过滤出来。 选择需购物料后点击确定。 输入需购物料【数量】、【税率】、【原币含税单价】、【计划到货日期】【备注】，点击【保存】、【审核】，生成采购订单，采购部将此订单传给供应商，供应商根据订单做货。 2．采购到货单（供应商送货到厂后，采购根据供方送货单做到货单，仓库根据此到货单做账。我司对供方所供物料有5%或3%的上限，即供方送货数量不超过我司所订数量的5%或3%，我司需要付款，如超过此数量，多余物料我司不付款。） 在【业务工作】中，进入【供应链】，选择【采购管理】 ，点击【采购到货】中的【到货单】。 点击【增加】，然后点击【生单】中【采购订单】 。 点击【过滤】。 选择订单，确定所送物料后，点击【确定】。 选择【部门】，输入【税率】、【总重重】，确认产品型号、数量（不大于设定的入库超额上限）无误，【备注】项输入供应商多送数量，点击【保存】、【审核】，生成到货单。 采购退货（如质检部验出供方所供物料不能采用，需要退货，此时采购部需要做一份退货单） 在【业务工作】中，进入【供应链】，选择【采购管理】 ，点击【采购到货】中的【采购退货单】。 点击【增加】，然后点击【生单】中【到货单】 。 点击【过滤】。 选择到货单，确定需要退货的物料后，点击【确定】。 确认退货物料无误，输入退货【数量】（负数），点击【保存】、【审核】，生成采购退货单。 采购发票（采购订单完成后，需要在月底前开采购发票，方便财务部结算） 在【业务工作】中，进入【供应链】，选择【采购管理】 ，点击【采购发票】中的【普通采购发票】。 点击【增加】，然后点击【生单】中【入库单】 。 点击【过滤】。 选择【入库单号】，点击【确定】。 确认无误后，点击【保存】、【结算】，生成采购普通发票。 6．月末结账 月底所有采购业务完成后，在【业务工作】中，进入【供应链】，选择【采购管理】，点击【月末结账】。 点击供应商分类 点击保存 供应商小类 供应商大类 按规则输入编码、名称 点击供应商档案 选择币种 输入 选择付款条件 点击保存 点击采购订单 输入过滤条件按F2键 选择需购物料 输入对物料的要求 选择到货单 选择采购订单 点击过滤 确定所送物料 选择订单 数量不超过入库超额上限 选择部门 确定税率 输入供应商多送数量 输入物料总重量 选择采购退货单 选择到货单 点击过滤 确定物料 选择到货单 输入退货数量（负数） 点击普通采购发票 点击入库单 点击过滤 选择入库单 选择月末结账