财务请款作业流程.pptVIP

借款单 应付凭单 请款单 出差费请款单 其他附属单据 借款单 公务用借款均应填写此单据； 借款人根据借款用途，在签核的同时附请购单、业务招待申请单、远程出差申请单及相应单据的复印件，如是借请支票，还需填写应付凭单； 应付凭单 以转帐（电汇、支票等）非现金方式支付公务之请款均应填写此单据； 根据请款内容不同附请购单、验收单、业务招待申请单、合同、协议及相应单据之原件，并在备注栏内注明对方公司相关付款资料及付款方式 ； 请款单 报销除车费、住宿费以外之公务用现金请款或冲现金借款均应填写此单据； 根据请款内容不同附请购单、验收单、业务招待申请单、合同、协议及相应单据之原件； 出差费请款单 报销因公出差发生的车资、住宿费、杂费等费用之请款均应填写此单据； 根据近程与远程分别附外出单或远程出差申请单原件； 其他附属单据（一） 请购单： 购买用品前应填写此单据，并在报销时附于相应单据后面； 按照单据所设栏位逐栏填写，并依核决权限逐栏签核； 财务依此单据审核费用的合理性； 其他附属单据（二） 验收单 商管、安全部门验收时应依据商品明细填写此单据，并在请购单验收栏内签名，报销时将财务联与请购单财务联一起附于相应请款单据后面； 财务依据此单据确认是否验收合格，可否应予付款。 其他附属单据（三） 外出单 市内公务外出时应填写此单据，报销本市内车费应附此单据之原件； 财务依此单据确认车费发生,可否予以报销； 远程出差申请单 公务出差时应填写此单据，报销其出差费用应附此单据之原件； 财务依此单据确认出差费用发生，可否予以报销。 其他附属单据（四） 业务招待申请单 招待事业部/店外人员公务费用之前均应填写此单； 按照单据所设栏位逐栏填全，经办人签名后交相应具有核准权人签核； 报销时应将此单附于请款单据后面； 财务依此单据确认是否属合理招待费，可否应予报销。 * * 款 请 务 财 作 业 流 程 单 据 借款人填写借款单→借款部门主管签名→ 核准人签核→财务主管审核→财务经理核 准→出纳付现金或支票 经办人填单签名→申请部门主管签名→ 财务会计审核→财务主管签核→事业部/店 内核准人核准→财务经理核准→出纳付款 申请人填单签名→申请部门主管签名→财务 会计审核→财务主管签核→事业部/店内 核准人核准→财务经理核准→出纳处报销 申请人填单→人事部审核→部门主管签名 →财务审核→财务主管签核→事业部/店内 核准人核准→财务经理核准→出纳处报销 请购部门填单→请购部门主管签名→ 事业部/店内核准人核准→采购部门 采购→商管、安全作验收 — THE END —