北京金泰集团有限公司主体与相关债项2018年度跟踪评级报告 (大公国际).pdfVIP

金泰集团2018 年度跟踪评级报告 基本经营 （一）主体概况与公司治理 公司系经北京市财政局《关于将原北京市矿务局和北京市煤炭总 公司的净资产无偿划入京煤集团有限责任公 司的函》（京财企一 【2001】1395 号）批准设立的有限责任公司，于 2001 年 11 月 5 日 在北京市工商行政管理局注册成立，注册资本为 95,149 万元人民币。 2009 年 10 月，金泰集团变更名称，由原北京金泰恒业有限责任公司 更名为现用名；随后，京煤集团以货币资金和土地使用权分别对公司 增资 2,000 万元和 5,336 万元。2015 年，根据北京市国资委京国资 【2015】301 号《关于拨付 2015 年国有资本经营预算资金》文件， 通过京能集团拨付注册资本金 240 万元给公司。截至 2018 年 3 月末， 公司注册资本为 92,118.41 万元。 2018年 2015年 截至2018年3 月末，公司注 2009年 北京市国资委 册资本为 2001年 通过京能集团 92,118万元， 公司原北京金 拨付注册资本 北京市国资委 泰恒业有限责 金240万元给 为公司实际控 公司成立，注 任公司更名为 公司。 制人。 册资本95,149 现名。注册资 万元。 本增至91,578 万元。 图1 公司历史沿革 数据来源：根据公司提供资料整理 （二）盈利模式 金泰集团定位为北京市城市服务业运营商，目前主营燃料贸易、 汽车贸易、资产出租及物业服务、饭店旅游及敬老院和钢材贸易等业 务。公司营业收入来源较为多元，但钢材贸易和饭店旅游及敬老院业 务收入的占比有所下降；资产出租及物业服务仍是公司毛利润的主要 来源；2017 年，公司营业收入、毛利润和毛利率继续增长。 （三）股权链 截至 2018 年 3 月末，公司注册资本为 92,118.41 万元，京能集 团全资子公司京煤集团持有公司 100%股权，北京市国资委通过北京 7 金泰集团2018 年度跟踪评级报告 国有资本经营管理中心持有京能集团 100%的股权，为公司实际控制 人，公司拥有 45 家全资及控股子公司。 （四）信用链 截至 2018 年 3 月末，公司债务来源包括银行借款、发行债券等， 总有息债务为 60.19 亿元，占总负债比重为 77.16%，其中短期有息 债务为 27.83 亿元，占总有息债务比重为 46.24%。公司共获得银行 授信 65.14 亿元，尚未使用银行授信额度 16.86 亿元。 北京银行17.10亿元 均为对商品房承 农商银行14.80亿元 授信 担保 购人担保，共计 工商银行12.04亿元