门店营业款及备用金管理规定X（O）.docVIP

GB/GR-CW-2018程序管理文件 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 5 页 门店营业款及备用金管理规定 第一章 总则 第一条 为规范门店营业款收取、缴款及核对操作，确保门店营业款的安全，特制定本规定。 第二条 营业款收缴是指：收银员当班收到的顾客购买商品的款项，到该款项存入公司指定的银行账户中的全过程。营业款核对是指：门店核对营业款与系统收入是否一致，财税中心门核对营业款是否及时存入银行，并与系统销售数据核对是否一致。目前公司营业款的收款方式有：现金、医保刷卡、银联卡、车城通、会员卡返现、微信等。各门店店长对营业款及备用金负全责。 第三条 本规定适用于公司所有连锁门店。 第二章 保险柜管理 第四条 有保险柜的门店，店长负责掌管保险柜钥匙和密码。因工作需要，可授权给班组相关人，店长负全责。 第五条 公司财税中心不定期进行检查。 第三章 营业款收缴管理 第六条 营业款收取与核对： （一）收银员当班工作结束后，整理营业款并按照规定填写“缴款单”（当班收银员将收到的现金认真清点，减去备用金数额后的余额，填写在收银缴款单中的现金栏里。将收到的医保刷卡小票、银联刷卡小票、会员卡返现小票、退货小票等金额，填写在相应的栏目中）。缴款单填写内容：店名、上午/下午班次、存款日期、按收款方式在相