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天津新技术产业园区武清开发区总公司2019年度第二期超短期融资券募集说明书 天津新技术产业园区武清开发区总公司 2019年度第二期超短期融资券募集说明书 20 注册金额： 人民币 亿元 本期发行金额： 人民币5 亿元 发行期限： 270 天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务 有限公司 AA 信用评级结果： 主体： 级 主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司 二Ο一九年一月 天津新技术产业园区武清开发区总公司2019年度第二期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本 期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资 券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与 其有关的任何投资风险。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书，全体总经理办公会成员承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及 时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本期融资工具包含交叉保护条款和事先约束条款，请投资人仔细阅读相关条 款内容。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 天津新技术产业园区武清开发区总公司2019年度第二期超短期融资券募集说明书 目录 第一章释义 5 一、常用词语释义 5 二、专业词语释义 6 第二章风险提示 8 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 8 二、发行人相关风险。 8 第三章发行条款 20 一、主要发行条款 20 二、本期超短期融资券发行安排 21 第四章募集资金运用 23 一、募集资金主要用途 23 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 23 三、偿债保障措施 24 第五章发行人基本情况 27 一、发行人基本情况 27 二、发行人历史沿革及股权结构变动 27 三、发行人控股股东及股东情况 28 四、发行人独立经营情况 29 五、公司治理和内控制度 30 六、发行人组织机构设置及运行情况 35 七、发行人主要子公司情况 37 八、发行人的高级管理人员及员工情况 53 九、发行人业务范围、主营业务情况及发展目标 55 十、发行人所在行业情况 72 十一、发行人行业地位及经营优势 80 十二、发行人对国家相关政策自查情况 82 第六章发行人主要财务状况 84 一、发行人财务报表编制及审计情况 84 二、发行人主要财务数据及财务指标 84 三、财务报表主要项目情况说明 92 四、公司有息债务情况114 五、关联交易117 六、或有事项 124 七、所有权受限资产情况 125 八、商品期货、期权及各类金融衍生品情况 126 九、重大投资理财产品情况 126 十、海外金融资产、重大权益性