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商超系统结算说明 商超系统结算说明 家居用品部 家居用品部 2010年10月 目录 目录 • 结算的基本流程 • 各系统的合同条款（略） • 结算流程 • 各系统结算方式 大润发、易初莲花 步步高 新一佳、旺和 家润多 家乐福 天虹、通程万惠、岁宝 结算基本流程 结算基本流程 1、业务员需要根据合同谈定的帐款期限进行结款工作。 2、根据各系统对帐日期进行对帐（及时到网上平台或对方 财务中心打结算单及对帐单），自行核对后交公司物流部进 行发货、退货及收货折扣的结算，物流部在用友平台结算完 成后交至公司财务部开具合同约定的发票。 3、财务部会计根据结算单及物流部开具发票，业务人员领 取发票后，按约定时间向商场财务部投递。并按要求开具费 用发票。 4、发票投递后业务员要跟踪回款情况，及时与公司财务进 行确认，对不能按期回款的商场要进行催款工作。 大润发结算流程 大润发结算流程 • 结算时间：每月20 日前票到大润发采购处 • 目前结算现状：1、费用发票出具不够及时 2、因每月有暂扣退货款，业务 员必须清楚金额是否与退货一致，并跟踪红字结算后，次月有无返还；3、 费用与合同签订扣项是否一致，所扣合同外费用是否是我司认可的费用；4 、每月应回款的情况，大润发的回款是票到60天后，例如：2010年1月20 日票到武汉，60天后为3月20号，3月25号为大润发过帐日，付款时间则为 4月5 日，且付款金额会暂扣本月退货款及相关费用，大润发开具相关费用 发票。5、该系统所订合同为购销合同，即凭收货单对帐开票，送货多少即 可开票多少6、开票分门店分品牌，每张发票不超过20个订单，订单号需 要备注栏填写 • 结算步骤：分门店分品牌打印收货单并整理交物流对帐并进行用友结算 （此过程需要业务支持异常数量原因查找）财务凭物流出具的用友结算 单开税票物流部内勤寄票至华中区采购助理跟踪货款回笼 • 业务人员需要注意：开票留台帐（含税票号码、结算订单号码、税票金额 ），便于管理应收帐款；及时催采购寄费用发票报帐，冲抵应收帐款 大润发结算流程 大润发结算流程 大润发结算流程 大润发结算流程 易初莲花结算流程 易初莲花结算流程 • 结算时间：每月20 日前将票送到长沙初莲财务 • 目前结算现状：1、费用发票出具跟踪不到位，10月份才将前期费用票据开 具一部分； 2、有退货会在付款单中做退换货处理，差价扣除；3、费用与 合同签订扣项是否一致，所扣合同外费用是否是我司认可的费用；4 、可购 货开票，按收货单对帐结算，实销月结60天账期。即1月送货，2月20 日交 票，4月20 日后回款；5、开票分门店分品牌，每张发票需要对应详单的发 货清单并加盖财务章，一张发票不超过5张订单，需要备注栏填写订单号 • 结算步骤：至网上平台打印收货单并整理交物流对帐并进行用友结算（ 此过程需要业务支持异常数量原因查找）财务凭物流出具的用友结算单 开税票业务员领票交长沙初莲财务并开具费用发票跟踪货款回笼 • 业务人员需要注意：开票留台帐（含税票号码、结算订单号码、税票金额 ），便于管理应收帐款；及时开具费用发票报帐，冲抵应收帐款 易初莲花结算流程 易初莲花结算流程 易初莲花结算流程 易初莲花结算流程 易初莲花结算流程 易初莲花结算流程 易初莲花结算流程 易初莲花结算流程 易初莲花结算流程 易初莲花结算流程 步步高结算流程 步步高结算流程 • 结算时间：每月20 日前将票分别送到湘潭配送中心及东塘步步高财务 • 目前结算现状：1、费用发票报销不够及时； 2、前期交票延迟；3、调差 部分没有认真核对；4 、按购货开票，按实销回款，5、票前折扣合同费用 ，实期一直未折，导致库存不符；6、每月未进行送货与退货