首旅集团2012年度审计报告.pdf

北京首都旅游集团有限责任公司 财务报表附注 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元） 财务报表附注 一、公司基本情况 北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“本公司”），前身即北京旅游集团有限责任公 司，系根据 1998 年北京市人民政府京政函[1998]3号文批准，以北京市北京饭店、北京 首汽集团公司、北京市民族饭店、北京市北京展览馆、北京建国饭店有限公司、北京贵宾 楼饭店有限公司、北京市长富宫中心有限责任公司、北京亮马河大厦有限公司等原北京市 旅游局所属的全资、控股、参股企业共计 33家组建而成的国有独资有限责任公司，并于 1998年1月24日在北京工商行政管理局领取了注册号为1100001512395的《企业法人营 业执照》，相应注册资本为236,867万元人民币。北京旅游集团有限责任公司于2000年8 月8日经北京市人民政府批复，公司名称变更为北京首都旅游集团有限责任公司。本公司 于2002年10月24日注册地址变更为北京市朝阳区雅宝路10号3层，并相应换发了《企 业法人营业执照》。法定代表人：段强。 2004年根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会京国资产权字[2004] 60号和116号 文件批复，北京古玩城市场集团有限责任公司、北京新燕莎控股（集团）有限责任公司（以 下简称新燕莎集团）、中国北京全聚德集团有限责任公司重组划入本公司。2005年根据京 国资产权字[2005]96号文件批复，北京东来顺集团有限责任公司重组划入本公司。2007 年根据京国资产权字[2007]97号文件批复北京东方饭店无偿划入本公司。2009年根据京 国资[2009]444号文件批复北京农业集团有限公司重组划入本公司。2010年根据京国资 [2010]186 限责任公司与北京西单友谊集团实施重组的通知》：将北京西单友谊集团（以下简称西友 集团）划转给本公司。 本公司实行董事会领导下的总经理负责制。根据《中华人民共和国公司法》规定，设立董 事会、经理层和监事会组成的组织机构，不设股东会，由董事会行使部分股东会的职权。 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长2人；监事会由6名监事组成，其中股 东代表担任的监事4人，职工监事2人。公司设总经理1人，副总经理8人，财务总监1 人。 本公司纳入合并财务报表范围共 53家核算单位，包括：北京首都旅游股份有限公司（以 下简称 首旅股份）、北京首都旅游国际酒店集团有限公司（以下简称 首酒集团）、北京首 汽股份（集团）有限公司（以下简称 首汽股份）、北京展览馆、华龙旅游实业发展总公司 （以下简称 华龙实业）、中国康辉旅行社集团有限责任公司（以下简称 康辉旅行社）、北 京市北京饭店（以下简称 北京饭店）、北京长富宫中心有限责任公司（以下简称 长富宫 中心）、北京亮马河大厦有限公司（以下简称 亮马河大厦）、北京新世纪饭店有限公司（以 下简称 新世纪饭店）、北京贵宾楼饭店有限公司（以下简称 贵宾楼）、北京凯威大厦有限 公司（以下简称 凯威大厦）、北京斯博人才交流有限责任公司（以下简称 斯博人才）、北 京市西苑饭店（以下简称 西苑饭店）、北京市上园饭店（以下简称 上园饭店）、中国全聚 德（集团）股份有限公司（以下简称 全聚德）、首都旅游集团（香港）控股有限公司（以 下简称 首旅香港）、京港国际旅游有限公司（以下简称 京港国际）、兆龙饭店有限公司（以 下简称 兆龙饭店）、北京首旅集团培训中心（以下简称 首旅培训中心）、北京和平宾馆有 －11－ 北京首都旅游集团有限责任公司 财务报表附注 2012年度（除特别注明外，金额单位为人民币元） 限公司（以下简称 和平宾馆）、北京国际饭店（以下简称 国际饭店）、北京首旅燕京大厦 物业管理有限责任公司（以下简称 燕京物业）、北京聚全餐饮有限责任公司（以下简称 聚 全）、北京市建国饭店公司（以下简称 建国饭店）、北京金长城酒店管理公司（以下简称 金 长城）、古玩城市场集团有限责任公司（以下简称 古玩城）、北京东来顺集团有限责任公