前次募集资金使用情况报告20102华西股份.DOC

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2016-069 江苏华西村股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告 　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，将截至2016年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华西村股份有限公司非公开发行股票的批复》【证监许可[2015]1657号】核准，公司非公开发行人民币普通股13,800万股，每股发行价为4.35元，募集资金总额为60,030.00万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为59,185.00万元（以下简称“前次募集资金”）。前次募集资金于2015年7月28日全部到位，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，出具了“天衡验字（2015）02019号”《验资报告》。 根据《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，本公司对募集资金采用专户存储。2015年8月17日，本公司与中信建投证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司江阴支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。截止2016年3月31日，非公开发行募集资金专户余额为0元，前次募集资金已全部使用完毕。 二、前次募集资金的实际使用情况 根据公司非公开发行股票预案，并经公司第六届董事会第三次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过，非公开发行的募集资金净额拟用于偿还银行债务及补充流动资金。 根据公司实际情况，结合实际募集资金净额，公司第六届董事会第九次会议确认非公开发行募集资金用于归还银行贷款28,500.00万元，补充流动资金30,685.00万元。 截止2016年3月31日，非公开发行募集资金已用于归还银行贷款285,000,000.00元，补充流动资金307,620,372.25元，累计已使用募集资金592,620,372.25元（含收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额770,372.25元），募集资金专项账户余额为0元。至此，前次募集资金已全部使用完毕。前次募集资金使用情况对照表见附表一。 三、前次募集资金实际投资项目变更情况 截至2016年3月31日止，本公司前次募集资金投资项目未发生变更。 四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 截至2016年3月31日止，本公司前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。 五、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至2016年3月31日止，本公司前次募集资金投资项目未发生先期投入及置换情况。 六、暂时闲置募集资金使用情况 截至2016年3月31日止，本公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 七、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 1、本公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见附件二。 2、本公司前次募集资金用于偿还银行债务及补充流动资金，直接进入本公司业务运营体系中进行周转，其经济效益体现在本公司的总体效益之中，无法单独核算效益。 以上募集资金提高了本公司资金实力，改善了资本结构，降低财务风险，同时增加了公司抗风险能力，有利于公司稳定经营和持续发展。 八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况 本公司不存在前次募集资金中以资产认购股份的情况。 九、前次募集资金实际情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照情况 公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。 江苏华西村股份有限公司董事会 2016年6月23日 附件一： 前次募集资金使用情况对照表 单位： 万元 编制单位：江苏华西村股份有限公司 截止日期：2016年3月31日 募集资金净额： 59,185 　 　 已累计使用募集资金： 　 　 　 　 　 　 各年度使用募集资金： 　 　 变更用途的募集资金： 0 　 2015年： 59,262.04（注） 　 变更用途的募集资金比例： 0% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 投资项目 募集资金投资净额 截止日募集资金累计投资额 项目达到 预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） 序号 承诺投资项目