清华控股有限公司2019年公司债券临时受托管理事务报告.PDFVIP

16 01 136653.SH 债券简称： 清控 债券代码： 16清控02 136773.SH 17清控01 143218.SH 清华控股有限公司 2019年公司债券临时受托管理事务报告 （二） 债券受托管理人 618 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 号） 2019 3 年 月 1 重要声明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及 信息来源于发行人提供资料以及对外公布的《清华控股有限公司关于筹划启迪控 股股份变动的公告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见 以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办 法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定编制了本报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的 承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本 本报告作为投资行为依据。 2 目录 一、 本期债券核准情况4 二、 本期债券的主要条款4 三、 本期债券的重大事项5 四、 提醒投资者关注的风险7 五、 受托管理人的联系方式7 3 一、 本期债券核准情况 2016 5 27 本次债券于 年 月 日经发行人第四届董事会第二十八次会议审议通 2016 6 8 过，于 年 月 日经发行人股东清华大学经营资产管理委员会审议通过， 2016 6 16 [2016]12 清华大学于 年 月 日，清华大学出具了“清校复 号”文件，予 以批复同意。经中国证监会“证监许可[2016]1797号”文件核准，发行人获准在 80 80 中国境内公开发行面值总额不超过 亿元（含 亿元）的公司债券。 2016 8 24 2016 10 25 2017 8 8 年 月 日、 年 月 日、 年 月 日，清华控股有限 10 公司（以下简称“发行人”、“公司”或“清华控股”）分别成功发行了 亿元、 45 25 16 01 16 02 17 01 亿元、 亿元公司债券