光大阳光混合优选（阳光6号）集合资产管理计划.PDFVIP

下载本文档

11
0
约3.44万字
约 28页
2019-05-17 发布于山东
举报
版权申诉

光大阳光混合优选（阳光6号）集合资产管理计划.PDF

1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

光大阳光混合优选（阳光6号）集合资产管理计划.PDF

光大阳光混合优选（阳光6号）集合资产管理计划已审财务报表 2018年度光大阳光混合优选(阳光6 号)集合资产管理计划目录页次一、审计报告 1 – 3 二、已审财务报表资产负债表 4 利润表 5 归属于集合计划份额持有人的净资产(集合计划净值)变动表 6 财务报表附注 7 – 26 光大阳光混合优选(阳光6 号)集合资产管理计划资产负债表(续) 2018 年12 月31 日人民币元项目附注 2018年12月31 日 2017年12月31 日资产：银行存款六、1 19,408,679.92 32,599,668.83 结算备付金 155,084.30 110,190.09 存出保证金 47,481.26 25,279.33 以公允价值计量且其变动六、2 计入当期损益的金融资产 139,505,388.31 170,078,589.56 其中：股票投资 130,454,456.79 164,062,785.56 债券投资 9,050,930.65 6,015,802.68 基金投资 0.87 1.32 买入返售金融资产六、3 17,500,000.00 40,000,000.00 应收利息六、4 36,210.15 76,911.01 资产总计 176,652,843.94 242,890,638.82 负债：应付证券清算款 174,063.43 1,881,375.03 应付管理人报酬 362,826.17 248,257.72 应付托管费 37,987.30 51,720.37 应付交易费用