赛普-房地产标杆企业的绩效指标体系分析.ppt

财务管理 指标 类型 定义 目标值 1.总体资金差异 2-F-Q 实际资金流出/资金申报计划数 90-110% 2.应收帐款总额控制 2-F-Q 期末应收帐款余额/计划应收帐款余额,底限为106% 105% 3.销售回款率 1-F-Q 季度回款金额/季度签约金额 98% 4.回款周期 1-F-Q 一次性回款得分*30%＋按揭回款得分*70% 一次性回款：13天 按揭回款：25天 5.公司净现金流 2-F-Q 实际净现金流/集团现金流控制目标 100% 6.资金管理总部年度考核排名 2-F-Q 7.逾期回款率 2-F-Q 季末逾期回款金额/季末回款资源总额 30% 100分 8.融资管理 2-F-Q 即时满足公司土地获取、并购等工作融资需求 9.税务管理 2-F-Q 税务汇算清缴差异率 低线目标5% 10.公司整体资金资金成本控制 2-F-Q 实际资金成本/计划资金成本 100% 11.现金责任事故数 根据调查结果 项目事务 指标 类型 定义 目标值 1. 资金计划差异率 2-F-Q 2.配套设施满意度 2-P-Q 80% 2.里程碑报批报建计划实现率 2-P-Q 3.各项目配套计划完成率 2-P-Q 4.竣工查丈报告准确率 2-P-T 100% 5.竣工查帐报告时限 交付前15天