山东理工大学商学院会计信息系统课件第2章 系统管理与基础设置（3）.pptVIP

2.3 基础设置 学习要求 1.了解基础设置的基本内容和实现途径。 2.掌握在基础设置模块中机构、往来单位和存货设置的基本方法和注意事项。 教学内容 2.3.1 机构人员设置 2.3.2 客商信息设置 2.3.3 存货设置 2.3基础设置 基础档案设置就是把手工资料经过加工整理，根据本单位建立信息化管理的需要，建立软件系统应用平台，是手工业务的延续和提高。基础信息设置（即公共基础设置）是企业应用平台中的一项主要内容，其中许多项目的设置将直接影响到财务管理软件系统应用方案的选择使用和软件功能能否得到正确、充分地被使用。 2.3基础设置 财务管理软件系统中，基础设置的内容较多，主要分为六大类：基本信息、基础档案、业务参数、个人参数、单据设置、档案设置和变更管理。 这些信息构成了整个财务管理软件系统的基础信息，这些基础信息的设置在企业应用平台的【基础设置】功能中集中设置，部分基础信息也可通过其他相关功能模块进行设置。 2.3基础设置 财务管理软件系统中，基础设置的内容较多，主要分为六大类：基本信息、基础档案、业务参数、个人参数、单据设置、档案设置和变更管理。 这些信息构成了整个财务管理软件系统的基础信息，这些基础信息的设置在企业应用平台的【基础设置】功能中集中设置，部分基础信息也可通过其他相关功能模块进行设置。 虽然基础设置的内容较多，但在企业应用平台中进行基础设置的基本途径是相似的。 2.3.1 机构人员设置 1．本单位信息设置 本单位信息是用于维护企业本身一些基本信息的功能，包括企业的名称、英文名称、法人代表、联系电话等。本单位信息在系统建账时可以输入，在企业应用平台的基本信息中增加此项功能，目的是为方便用户修改维护，如果以后本单位信息改变了，可以调用此功能进行修改，也可由账套主管在修改账套功能中进行修改。在系统管理中只有账套主管可以修改此信息，在企业应用平台中，有此功能权限的操作员都可使用此功能。 2.3.1 机构人员设置 2.3.1 机构人员设置 2．部门档案设置 部门档案就是将企业组织结构按照要求所形成的财务管理软件系统分类方案，是使用单位下辖的具有分别进行财务核算或业务管理要求的单元体。 部门档案需要按照已经定义好的部门编码级次原则输入部门编号及其信息。 以为188账套设置部门档案为例说明部门档案的设置方法。 2.3.1 机构人员设置 188账套部门档案信息 2.3.1 机构人员设置 3．人员类别设置 设置人员类别的目的在于对企业的人员类别进行分类设置和管理，以满足企业精细化管理的需求。系统预置了在职人员、离退人员、离职人员和其他人员四类顶级人员类别，用户可以根据企业管理的需求自定义扩充人员子类别，但不能增加新的顶级类别。 人员类别信息的基本设置过程。 2.3.1 机构人员设置 4．职员档案设置 职员档案主要用于记录本单位职员个人的信息资料，包括职员编号、名称、所属部门及职员属性等。设置职员档案可以方便地进行个人往来核算和管理等操作。 以为188号账套设置职员档案信息为例说明设置过程。 2.3.1 机构人员设置 188账套的职员档案信息 2.3.2 客商信息设置 客商信息设置就是对与本单位有业务往来核算的客户和供应商进行分类并设置其基本信息，以便于对往来单位数据的统计分析。 客商信息设置所涉及到的内容主要包括地区分类、客户分类、供应商分类、行业分类、客户级别、客户档案、供应商档案等。 2.3.2 客商信息设置 1. 地区分类设置 在财务管理软件系统中，采购管理、销售管理、库存管理和应收应付账管理子系统，都会使用到供应商档案、客户档案，而供应商档案、客户档案涉及到所属地区信息。 地区分类最多有五级，企业可以根据实际需要进行分类，如可按地区、省、市进行分类，也可以按省、市、县进行分类。 以为188账套设置地区分类信息为例说明设置过程 2.3.2 客商信息设置 188账套地区分类信息 2.3.2 客商信息设置 2. 行业分类设置 企业可以依据自身管理要求对客户的所属行业进行相应的分类，建立行业分类体系，以便对业务数据可以按行业来进行统计分析。行业分类最多可以设置五级。 行业分类信息包括类别编码和类别名称两部分。 以为188账套设置行业分类为例说明设置过程。 2.3.2 客商信息设置 188账套行业分类信息 2.3.2 客商信息设置 3. 客户分类设置 客户分类可以按行业、地区等进行划分。建立客户分类后，可以将客户设置在最末级的客户分类之下。 客户分类信息包括类别编码和类别名称两部分。 以为188账套设置客户分类为例说明设置过程。 2.3.2 客商信息设置 188账套客户分类信息 2.3.2 客商信息设置 4. 供应商分类设置 供应商分类可以按行业、地区等进行划分。建立供应商分类