员工出差及考勤管理制度(1).docVIP

第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 6 页 员工出差及考勤管理制度 第一章 总则 第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。 第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章 一般规定 第三条 员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请表。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。 第四条 出差的审核决定权限如下： 出差 销售经理出差由大区经理核准，报营销总监审批，销售经理以上人员一律由营销总监核准。 第五条 交通工具的选择标准 短途出差可酌情申请汽车作为交通工具。 远途出差一般选择火车、动车、高铁作为交通工具，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，销售经理以上人员酌情可向营销总监申请选择乘坐飞机。 第三章 出差借款与报销 第五条 费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出出差计划报大区经理，营销总监审批，并严格按计划执行，不得超支，如特殊情况报营销总监核准。 第六条 借款 借款的首要原则是“前账不清，后账不借” 出差或其他用途需借大笔现金时，并有营销总监审批,报总经理批准方可支取。 借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。 第七条 报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→营销总监审核签字→财务部按章核实→总经理审批后方可报销。 第四章 差旅管理 第八条 出差申请与报告 出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，据此安排差旅、住宿等事宜（见出差申请表）。 将出差申请表送销售助理留存、记录考勤。 出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。 每次大区会之前整理好相关票据，符合各项手续到财务报销。 第九条 费用标准及审批权限，如下表所示。 差旅费用标准及审批表 人员类别 费用类别 报销条件、报销额度 部门经理 普通员工 国内城市之间转移的火车、轮船、汽车、飞机等交通费用 凭所购的票实报实销 分别经大区经理、营销总监审批 出差期间住宿 大区经理100元/日 招待费、交际应酬费（需详列说明） 费用发生前，需征求大区经理、营销总监批准。未经事先批准的此类费用，责任人自行承担 一般情况下出租车费由个人承担。 出租车费用 在报销范围内（公务出差）的出租车票经总经理签字后全额报销 在报销范围之外的特殊情况需经营销总监的批准后，注明时间、地点及事由，方可报销 一般情况下出租车费由个人承担。 出差补助费、实行定额包干。住宿费凭票据报销，标准按以上各级别标准报销。 工作人员及中层管理人员外出参加公司的参展（培训）会议，统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费，由会议费规定统一开支。无任何安排情况，实行实报实销。 第十条 出差补助标准 员工在出差当天的10：00前出发、5：00后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算出差补助。 出差补助的标准根据员工的职位级别确定。 出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差属业务特殊范畴。 出差考勤微信拍照确认。 第五章 附则 第十一条 本管理制度经总经理核定后实行，修改时亦同。 第十二条 本管理制度如有未尽事宜，可随时修改。 附： 出差申请表 行程总结表 3、工作报告 员工出差申请表 出差申请人 部门 出差目的地 预计出差时间 年 月 日 —— 年 月 日 共计 天 出差事由 费用预算 交通费 食宿费 业务招待费 其他费用 合计 预借费用 实际出差时间 变更理由 出差报告提要 部门经理 财务审核 总经理 员工出差申请表 出差申请人 部门 出差目的地 预计出差时间 年 月 日 —— 年 月 日 共计 天 出差事由 费用预算 交通费 食宿费 业务招待费 其他费用 合计 预借费用 实际出差时间 变更理由 出差报告提要 部门经理 副总经理 总经理 行程总结表 序号 日期 出发地 时间 目的地 时间 车票金额 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计金额 周工作报告 报告人 时间 本周工作总结 1、 2、 3、 4、 预计达成回款： 下周工作计划 1、 2、 3、 4、 实际达成回款： 累计