公司重整方案二.doc

浙江省梅荣布业发展有限公司重整方案 自1998年正式投产生产，浙江梅荣布业公司一直蓬勃发展，并在海内外拥有良好的声誉。只是由于2008年公司横遭变故（董事长徐梅荣横遭变故，聘任总经理徐樑大肆诈骗给给公司造成巨大纷扰），加之受人误导，才向法院提出破产申请。徐梅荣病愈后一直极力谋求中止破产程序，以使企业得到复兴和最大限度地保护各位债权人的合法权益。现债务人提出以下重整方案，供债权人会议讨论表决。 一、本案重整的基本前提 梅荣集团包括浙江梅荣布业发展公司（以下简称浙江梅荣）、艾达美视服饰有限公司（以下简称艾达美视）、绍兴县三和大酒店有限公司（以下简称三和大酒店）和江西梅荣实业公司（以下简称江西梅荣），都属于徐梅荣的家庭企业。这四家企业是一荣俱荣一损俱损的关系，绝大多数债务都由浙江梅荣、艾达美视、江西梅荣负连带责任。要达到浙江梅荣重整的目的，必须将四家企业统一考虑。如果在一边讨论浙江梅荣的重整，一边又要求执行艾达美视和江西梅荣，重整就没有任何意义。 根据债权确认表，总计破产债权达194788925.24元，浙江梅荣的资产为（按拍卖估价）4000余万元，平均受偿率仅为20%。即使考虑整个梅荣的资产（有些债务是由艾达美视和江西梅荣承担连带责任的），如果强行破产，债务的兑现率也会极低：对艾达美视的资本评估额为4700万元，对江西梅荣的资产评估额不到5000万元，这三家企业的总资产不到1.4亿，而三家企业的总债务达到近3亿（这里对连带债务只计算一次。江西梅荣破产案中的申报债权为1.2亿，艾达美视的到期债务达到1.9亿），加上三和大酒店的债务，估计受偿率仍然不到25%，对缺乏担保的债权，更是完全没有机会受偿。 重整明显对债权人有利。如果现在实施重整，不但江西梅荣、浙江梅荣和艾达美视的固定资产不会流失，而且这三家企业可以立即恢复运营，经营效益将非常可观，如果借以时日，所有的债务都能基本上获得履行。 债务人的经营方案 梅荣集团复兴的基本保证 首先，梅荣集团拥有多年的对纺织印染的生产和销售经验，现徐梅荣已恢复健康，梅荣集团重新恢复经营应该是轻车熟路；其次，梅荣集团的核心竞争因素，也即徐梅荣个人的专利技术，仍然拥有巨大的生产潜力和市场价值。徐梅荣现有三十多项专利技术（见附表），其中“一种麻纤维的得取和制备方法、通过该方法获得的麻纤维及其用途”于2006年获欧洲专利；一种苎麻纤维的提取和制备方法 于2009年获欧洲专利。这是梅荣集团进行经营的最大本钱；再次，梅荣集团能够筹措到必要的启动资金。 其次，浙江梅荣和整个梅荣集团依然拥有雄厚的资产，完全能够做到东山再起。虽然浙江梅荣的全部资产仅仅估价四千余万元还屡次流拍，但如果按照公平的市场估价进行合理的估计，浙江梅荣的实际市值可以达到1.5亿元，艾达美视的固定资产（房产和地产）的实际市值能够达到 1.8亿元，而江西梅荣拥有252亩出让性城镇混合住宅用地252亩，按每亩70万元的较低价格计算，市值至少可达到2亿元左右。 （二）启动资金的筹措方案 梅荣集团要重新开始生产和运作，确实需要一定的启动资金。具体来说，江西梅荣需要启动资金2000万元，浙江梅荣需要启动资金1000万元，艾达美视需要启动资金2000万元，三和大酒店需要启动资金100万元，四项共计5100万元。梅荣集团对完成融资有一定的把握：比如，梅荣集团可以通过处理江西梅荣在宜春的土地使用权，或者以这块土地的使用权进行抵押贷款，或者和其他有实力的企业联合进行商业开发，也可以考虑转让土地使用权获得资金。当然，梅荣集团对这些土地使用权的处理，将首先取得抵押权人（浦发行绍兴分行、绍兴农合行安昌支行大和分理处、交通银行绍兴分行）的支持。 对江西梅荣土地的处理，以浙江梅荣的重整方案通过和艾达美视的债务延期履行为前提。通过与江西法院及江西梅荣破产管理人沟通后达成一致：如果浙江梅荣的重整方案获得通过，江西梅荣破产案可以立即中止。 债务人希望能在重整经营过程自行负责管理财务和营运事务。整个管理过程可以由管理人、或者债权人会议选举的代理人进行监督，以保证生产和还债的顺利进行。 另外，债务人也在积极寻求其他融资途径。 （三）预计生产情况和利润 梅荣集团的四家企业是一个相互密切合作的联合体。预期生产情况和利润分别如下： 江西梅荣公司主要从事麻棉高支纱和麻棉高支布的生产。根据以往的业绩进行保守估计，江西梅荣恢复生产后，预计达500名员工规模，产量为高支纱每月150吨，麻棉高支布每月90万平米，按高支纱单价每吨8万元和高支布单价每米20元的标准计，每月产纱、布的产值总计为3000万，而其中成本2467.5万元，最后年利润可达6390万元。 浙江梅荣主要以棉麻印染布（加工）为基础。根据以往的业绩进行保守估计，浙江梅荣恢复生产后，预计达360名工人的规模