出差管理制度(201261试行).docVIP

上海北连生物科技有限公司 制 度 汇 编 文件编号 版本/修订 试行 出差管理制度 编 制 人： 周莉 审 核 人： 王正伟 核 准 人： 王晋源 编制日期： 2012.5.25 审核日期： 2012.5.25 核准日期： 2012.5.25 修 订 记 录 日 期 修订状态 修改内容 修 改 人 审 核 人 核 准 人 出差管理制度（试行） 目的 为规范BLG公务出差管理，明确公务出差审批流程及因公务出差而引起的费用报销标准，特制定本制度。 适用范围 公司正式员工因公离开本人工作所在省市区域，当天不能返回的，视为出差； 因公在公司所在地市内公务，不属于公务出差管理制度范围；各级员工被派往非本人所在省市区域的工厂实习、开会期间，不视为出差，按实习安排和会议通知关于费用条款办理。 本制度适用于BLG员工因公务出差之活动。 权责说明 部门负责人：按业务实际需要指派员工公出/出差完成任务，并按申请程序给予员工协助及单据审核。 行政中心：对员工外出及考勤状况作有效记录；给予公务出差/用车员工必要协助；对出差人员的工作内容、过程、结果等进行核实、检查。 财务部：根据出差管理制度流程核对各项请款之单据、凭证，以利销账作业。 公务出差规定 公务出差申请手续： 普通员工因公须出差时，应提前1天填写好《出差申请单》，注明前往的地点（目的地）、前往事由及计划来回时间等，并经部门经理审核、批准，行政中心复核（备案）。 主管级员工因公须出差时，应至少提前2天填写好《出差申请单》，注明前往的地点（目的地）、前往事由及计划来回时间等，并经部门经理审核、批准，转交行政中心备案。 经理级员工因公须出差时，应提前2天填写好《出差申请单》，注明前往的地点（目的地）、前往事由及计划来回时间等，并经部门主管领导审核，行政中心复核（备案），中心总经理审批并到行政中心备案。 总监级以上员工因公须出差时，应提前3天填写好《出差申请单》，注明前往的地点（目的地）、前往事由及来回时间预算等，并经中心总经理审批并到行政中心备案。 经理级以上人员出差除按《公务出差管理制度》办理好出差手续外，必须安排好出差期间工作并与职务代理人进行工作交接，填写工作《交接表》，出差人员凭《出差申请表》、《工作交接表》到行政中心备案，以备行政中心存档备查。 根据出差申请中的行程安排，由行政中心安排好出差过程中的交通工具的票务处理及住宿安排，费用标准按照相应标准执行； 差旅费用借支 员工借款，实行“前款不清，后款不借”的原则，原借款未还清，不得再借。 试用期员工借支差旅费借款，须员工的部门经理为借款担保，若未能偿还借款，担保人将承担连带还款责任。 员工出差或因工作需要借款审批： 上南路总部借支审批： 借款3000元以内由部门负责人审核，行政管理部负责人复核，所属中心总经理审批；财务总监（主管）审批 借款3000元到6000元由部门负责人审核，所属中心总经理审核，公司行政管理部负责人复核，财务总监（主管）审批； 借款6000元以上由部门负责人审核，行政管理部负责人复核，财务总监（主管）审核，行政中心总经理审批。 借支审批后到财务部支款（预借支差旅费不得超过最初预算之费用）；超出一定金额的预算费用，请自行垫付后审核审批凭票报销。 各工厂借支审批: 借款2000元以内的由部门主管审核，人事行政部主管复核，财务部主管复核，工厂负责人审批； 借款2000元到5000元由部门主管审核，人事行政部主管复核，财务主管复核，工厂负责人复核，所属中心总经理审批； 借款5000元以上由部门主管审核，人事行政部主管审核，财务主管审核，所属中心总经理复核，行政中心总经理审批。 借支审批后到财务部门支款（预借支差旅费不得超过最初预算之费用）；超出一定金额的预算费用，请自行垫付后审核审批凭票报销。 差旅交通工具 普通员工因工作需要出差，一般乘坐汽车、动车、高铁、火车，如因工作需要坐火车软卧、飞机等交通工具由行政中心总经理审批。 主管、经理级员工因工作需要出差，一般坐汽车、动车、高铁、火车，如因特殊情况需要坐飞机等交通工具经所属中心总经理审核、行政中心总经理审批。 公司总监、各中心总经理级及以上人员出差一般坐动车、高铁、火车软卧、飞机、驾车等。 出差过程中的市内交通费凭票报销； 因公在公司所在市、区内办公的员工按公司规定标准（目的地有地铁、公交2次转车可达者，乘坐地铁或公交出行，否则可申请派车），凭票报销； 如低职务人员同高职务人员一同出差则享受高职务人员的交通差旅标准。 任何职务因公务出差须用公司车时，依据《车辆管理制度》规定执行。 出差费用标准和报销 出差区域划分为： 一类城市：上海市、北京市、广州市、深圳市、天津市、重庆市