银行基建过程及房产管理方案.doc

基建过程管理 总体应用 应用目标 对XX银行基建项目管理的理解 XX银行希望通过“基建项目管理”的信息化带动自身基建项目管理的标准化，并通过管理的提升，进一步体现项目管理信息化的应用效果，最终将XX银行打造成全行业基建项目管理的信息化标杆。 在基建项目管理的实际执行过程中，主要存在以下需要解决的问题 总行对于基建项目的集中管控体现在项目管理的两端（计划和结果），缺少对过程中的概预算、合同、支付、进度、质量等方面的细化管控。 基建项目的建设过程与资产的形成过程脱节，导致资产的信息形成不及时、甚至会出现信息不准确的现象。 对房产运营的关键信息掌握不够全面，导致对运营信息的统计查询费时费力。 基于以上情况的理解，我们确认了本次基建项目模块建设的主要目标。 XX银行本次基建项目管理系统目标 总体实现“基建项目预算管理、过程控制和房产档案统计”。具体实现： 项目按组织层级、计划类别等要素，编制预算、预算审批、指标下达，并根据项目预算指标控制项目执行过程中的合同、变更、支付等业务。 根据项目与合同的关联，自动将合同中间结算、变更、付款等信息反馈到项目上；实现项目执行数据与项目预算数的自动对比分析。 通过基建过程管理规范分行基建项目的业务流程，控制合同变更、支付等风险，深入全面的反映项目的执行过程。并通过系统协助解决基建项目执行部门（行政部、网点办）与项目预算控制部门（预财部）两个条线由于信息不对称所导致的基建项目在管理上的不足。 实现基建项目的“购置过程”、“建设过程”与“财产管理”衔接，并满足财务对房产档案信息、变动及使用的管理和统计要求。 通过基建项目的合同付款管理、结算管理与应收应付、凭证记账等财务环节的衔接，实现业务财务一体化管理。 通过统计分析功能，实现对预算执行率、合同执行率、进度完成率等一系列指标的对比分析。 实现基建项目建设过程资料、房产档案资料的集中管理。 为了更具体落实以上目标，项目建设将分阶段实现。 阶段目标 需求设计阶段：：基建项目管理基础数据的整理及编码体系的建立、各类业务流梳理，用友提供相关期初数据及流程梳理清单。 试点行上线阶段 ：试点行基建项目管理系统上线，重点推广“基本档案信息管理、概预算分解调整及执行分析、合同管理、支付管理、转固管理、进度管理” 全行推广完成后：境内行全行推广，基建各功能模块全部上线。 应用范围 基建项目管理系统的应用范围主要描述使用系统的组织范围、人员范围、业务范围及包含的功能范围。 组织范围：系统的组织范围是指管理房产基建日常事务及财务事项的组织，主要包括总行预财部、总行总务部、分行预财部、分行行政部（网点办）、辖行预财部、辖行行政部（网点办）。 人员范围：以上组织及部门应用系统的人员见下表： 部门 角色1 角色2 角色3 角色4 角色5 总行预财部 预财务部及行领导 计划汇总及审核人员 成本会计（投资） 基建会计（合同、付款审核、转固等） 账务处理 总行总务部 总务领导 计划申报 及批复跟进人员 投资控制人员 现场管理人员（进度跟进、现场变更） 合同管理员 省分行预财部 省分行预财领导 计划汇总及审核人员 成本会计（投资） 基建会计（合同、付款审核、转固） 账务处理 省分行行政部 省分行领导 计划汇总申报及批复跟进人员 投资控制人员 现场管理人员（进度跟进、变更控制） 合同管理员 辖行预财部 辖行预财领导 计划汇总及审核人员 成本会计（投资） 基建会计（合同、转固） 辖行行政部 辖行行政领导 计划申报及批复跟进人员 投资控制人员 现场管理人员（进度跟进、变更控制） 合同管理员 业务范围：基建项目管理主要业务范围包含境内行“自建、购置装修类项目、“10-500万年度装修类和500万以上专项类”项目，10万以下项目不通过“基建项目管理”系统管理。 类型 购置房产 自建房产 额度以上装修项目 年度装修项目-自有房产 年度装修项目-租赁房产 零星修理 项目 基建内容 购房、装修 购地、土建、装修 500万以上装修 500万以下装修 500万以下装修 小于10万的装修项目不归入基建项目管理 预算方式 专项基建预算 专项基建预算 专项基建预算 年度装修计划 年度装修计划 全年费用预算 财务核算 固定资产-房产装修；固定资产房产；无形资产-土地 固定资产-房产；固定资产-房产装修;无形资产-土地； 固定资产-房产装修 固定资产-房产装修 长期待摊 修理费 功能范围 模块的功能范围主要包含： 预算管理：投资计划申报、汇总、审批、指标下达、计划执行分析 过程管理：项目概预算管理、合同管理（合同录入、计量、签证、变更）、招投标台账、进度管理、验收管理、工程转固（暂估列账）、产出物调整（决算调整）、支付管理（付款计划、预付款单、进度款单、结算款单、凭证生成） 后评估管理：供应商后评估、项目后