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* BICI ?广州杰赛科技发展有限公司 ? 北京海问投资咨询有限责任公司 2002年7月 中国广州 BICI ? 目录 第一章：企管部关键管理流程与操作手册…………… 第一节： 第二节： 第二章：拓展部关键管理流程与操作手册…………… 第一节： 第二节： 第三章：财务部关键管理流程与操作手册…………… 第一节： 第二节： 第四章：人力资源部关键管理流程与操作手册…………… 第一节： 第二节： 第五章：办公室关键管理流程与操作手册…………… 第一节： 第二节： 平衡分数卡 公司整 体预算 业务部门 部门预算 绩效管理报告体系 战略规划 部门 业务规划 绩效管理沟通 反馈 修正 战略及 行动规划 公司年度 经营规划 部门年度 营运计划 部门非财务类KPI 销售预测 销售计划 部门资金预算 部门财务类KPI 财务季报表 公司关键 绩效指标 部门关键 绩效指标 部门利润预算 部门费用预算 平衡分数 卡月报表 财务月报表 收入周报表 管理部门 部门资金预算 平衡分数 卡季报表 财务年报表 平衡分数 卡年报表 战略规划、业务规划、部门预算、绩效管理的关系表 公司的关键管理流程之间是相互联系，不可分割的，这些流程之间组成了公司整体的运营体系。 5、预算半年度调整 4月 30 5月 31 2月 28 1月 31 3月 31 6月 30 绩效体系审批下达 4、部门绩效体系确定 6、半年度考核 预算审批下达 战略规划审批下达 业务计划审批下达 7月 31 8月 31 10月 31 11月 30 12月 31 制定公司年度战略行动计划 编制部门业务计划 2、部门业务计划 7、年终考核 1、公司战略行动计划 9月 30 3、公司及部门预算 编制公司及部门预算 年中调整预算 执行预算 预算调整审批下达 战略规划、业务规划、部门预算、绩效管理 工作时间表 公司的关键管理职能的行使需要按照时间顺序来进行，这样才能保持公司的关键职能有条不紊地进行。 企管部关键职能一览表 本部门关键流程 年度经营计划制定流程 固定资产管理流程 年度经营计划制定流程 企管部 董事会 各事业部 财务部 总裁办公会 公司总体战略规划 与企管部共同组织召开年度经营计划和预算编制的前期准备工作 公司年度经营目标 各事业部制定年度经营计划 汇总并制定公司整体年度经营计划 是否通过 存档并提交董事会审阅 是 否 1 2 3 4 制定公司年度经营计划指导程序和纲领 事业部年度财务计划 事业部 年度市场计划 事业部年度生产计划 …… 公司年度财务计划 公司年度市场计划 公司年度生产计划 …… 存档 董事会审阅公司年度经营计划 公司经营历史数据 固定资产管理流程 财务部/企管部 总裁办 8月中旬财务部和企管部联合通知总裁秘书，确认年度经营计划和财务预算专题会议召开时间 9月初总裁办主任通知各部门总经理及相关人员准备专题会议资料，确定召开日期并分发会议召开所需资料清单 9月10日各部门总经理根据公司战略规划结合市场预测、历年经营状况等提交初步预测报告 准备会议资料，安排议程 ，发出会议通知 会议通知 9月中旬第一个周末召开总裁办公扩大专题会议，各部门总经理阐述预测依据，总裁和相关人员协调确定公司年度经营目标 总裁签发的预算专题会议纪要 附：年度经营目标 上述文件交财务部和企管部，会议纪要及年度经营目标交部门总经理 汇总各部门提交的初步预测报告 各部门总经理签收 企管部和财务部主管分别将协调后的经营目标与各部门总经理提交的预测报告进行对比 总裁签发的预算专题会议纪要 附：年度经营目标 各部门预测目标之比较分析 各部门预测目标之比较分析 市场营销预测报告 生产研发预测报告 采购物流预测报告 人事培训预测报告 投资预测报告 行政预测报告 其它相关预测报告 年度经营计划和年度预算前期准备工作流程 各部门 总裁办公扩大会 次日总裁办主任完成会议纪要 报总裁签发 专题会议纪要 财务部和企管部部长签收 总裁签发的预算专题会议纪要 附：年度经营目标 各部门预测目标之比较分析 拓展部关键职能一览表 本部门关键流程 市场信息管理流程 研发项目管理流程 事业部销售部门 拓展部信息室 拓展部 部长 企管部 总裁办 每日（月）销量表 每月竞争对手动态表 每月渠道反馈表 每月广告监测表 每月库存表 1、企业内部能力分析 2、外部环境与政策分析 3、市场竞争分析 行业分析报告（每季度） 竞争对手分析报告（每季度） 市场研究分析报告（每月） 内部经营分析报告（每月） 同意 总裁 接收审阅 是 否 反 馈 5 4 2 3 1 6 7 8 行业数据收集 （月、 季、年）