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项目经理离任个人审计报告 如今的社会上，越来越多的企业成立了，企业中的核 心位置就是经理。经理除了要管好下属之外，也要跟上级 协调好，作为桥梁作用的经理如果离任的话要把公司的一 些事情交接好。下面为大家推荐项目经理离任个人审计报 告，朋友们可以关注了解。 集团董事会： 根据集团部署，我们于XXXX年X月X日起对集团财务 总监XX同志自XXXX年X月至XXX年X月任期内的经济责 任,依据相关单位提供的相关资料进行了就地审计。我们查 阅了有关的财务报表和账册凭证，与集团部分高管进行了交 流,对财务管理部和资金计划部部分人员进行了书面询问调 查，采用询问和抽样调查相结合的必要的审计程序，并就本 报告与XX同志交换了意见，现将审计情况报告如下： 一、概况 XX同志自XXXX年X月起任XXX集团财务总监，并兼任 集团财务管理部和资金计划部经理，全面负责集团财务和资 金的规划、筹集、运作和管理。本次离任审计时间跨度为 XXXX年X月至XXXX年X月，其间集团下达财务总监的主要 考核指标： 二、考核指标完成情况 1、根据财务管理部和资金计划部的工作总结和我们收 集的其他资料，集团融资目标经调整后为：万元。实际完成 万元，其中XXXX年万元.XXXX年万元，与计划相比完成情况 不是很令人满意；由于部分贷款归还后未能再获续贷，期间 贷款规模缩减了万元。主要原因是宏观调控对房地产业的 巨大影响、X X公司项目融资条件不成熟以及集团可抵押资 产规模。 2、预算执行情况,XX所负责的财务管理和资金计划两 部门的年度预算均没有突破，预算外支出万元，也事前经过 审批。经对这两部门的费用报支情况抽查，未见越权和违规 审批情况。 3、海外上市计划，目前已进行了拟上市企业的资产剥 离、重组工作，并通过了合作方的尽职调查，实施拟上市企 业股权调整，已完成XX房产的改制工作。 4、集团预算管理已搭建了初步的框架，今年又开始将 工程、营运费用等全面纳入预算体系,在预算管理方面已初 见成效，并在对一些存在问题进行修订、完善。 5、制度建设,集团于XXX年X月试行的制度、流程已涵 盖了相关财务管理制度，集团会计核算制度也已从XXXX年 X月X日起全面推行，集团上海、北京、南京、成都、深圳 等已全面实行会计电算化,这将全面提升集团财务信息质量。 6、财务分析，我们注意到财务分析还是以零星建议、 报告方式分散提交，目前尚未制度化、定期化地提交集团系 统财务分析，对集团往来账的清理还有好多工作要做，目前 仍存在较多子公司间往来不平现象。 7、XXXX年X月至X月，集团财务管理部为员工先后提 供了用友软件操作培训、税务筹划培训等提高财务人员素 质的学习安排，财务人员队伍相对保持了数量稳定，但财务 人员进出比较频繁：2004年有新进财务、融资人员10人，离 职7人,05年1-4月，新进2人离职1人。 三、任期内主要工作业绩 XX同志在任期内工作认真负责，带领财务管理部、资金 计划部员工为集团财务目标的完成付出了辛勤的劳动，主要 管理业绩如下： 1、 开拓融资渠道，新辟融资主体。 在房地产业面临金融、财税等宏观调控措施多管齐下 的时候，集团融资工作难度加大，在XX总监的努力下，集团 仍融资万元，除了银行贷款外、银行承兑汇票融资也初次引 入;房地产融资受限制,集团将AA、BB. c c等非房地产开发 公司作为融资平台，争取到万元的融资，较好地满足资金需 求。 2、 强化基础管理，推进制度建设。 集团财务、融资相关制度和流程地制定和完善紧跟集 团管理规程和流程建设的步伐，如期完成拟稿、审议和定稿 工作，并制定集团统一的会计核算办法，同一集团会计政策, 明确集团会计信息质量要求。 3、积极探索海外资本运作之路。 围绕集团海外资本运作计划，财务部和资金计划部对纳 入此计划地子公司进行了资产清查重组，在XXXX年X月通 过尽职调查，并开始着手有关公司股权结构调整工作，已完 成XX房产的转制手续。 4、税务筹划得到高度重视。 X XXX年增设专人负责税务事务，先后安排多次培训，并 实施了多项税务筹划方案，有效地降低集团税负。如新公司 注册地的选定、如关于业务招待费、广告费、人员工资等 税前扣除事项采取了一些筹划措施、如对关联交易的运用 等。 5、预算管理作用得到进一步发挥，拟推行工程费用估 算和投资控制管理体系。 四、主要工作不足 1、 财务总监首先要建立起一个有效地财务体系，能有 效和迅速的生产会计信息。集团财务管理和会计核算制度 的下发，正推动构建这一体系的努力，但财务人员的频繁变 动，财务总监对会计信息质量缺乏更多的关注，目前提供的 会计信息及其质量,还不能很好地服务于集团的决策。 2、 集团财务会计和融资工作机构设置和人员配备还需 进一步科学化，财务总监在这一方面需有更大的决定权，对