NCV61价值培训--资金管理5--各模块概要介绍.ppt

账户管理 包括银行账户的开销户管理，成员单位在资金组织的开销户、冻结和解冻管理。 支持企业在银行开户时，在系统内完成开销户的申请填写和审批流程。 支持成员单位在资金管理组织开设内部账户。包括：活期、协定、定期、通知，贷款和票据。 支持成员单位在系统内向资金管理组织提交开户、销户，回单查询打印。 现金管理 企业的对外收付款、划账、银行对账、空白票据、期末关账结账、账户汇兑损益结转等业务的处理。 支持成员单位委托资金组织的收付款协同处理。 支持成员单位间收付款协同确认。 支持银企直联，完成付款指令向银行的提交，查询支付状态。 支持根据银行的到账通知，生成现金管理、应收应付管理、资金结算、资金调度的单据。 支持银行对账单与企业会计凭证、银行存款日记账的对账。 支持将下载的银行对账单与总账会计凭证，根据唯一的对账标识码，进行自动对账。 在多个组织使用同一银行账户进行收付款时，支持多单位账务合并对账。 支持空白票据的购置、领用、报销、作废，支持自动领用、自动报销，与总账、现金管理、商业汇票集成。 到账通知 整合现金管理、资金结算。统一在一个节点操作。 根据对账标识码自动匹配是否是企业发起业务，判断是否需要入账。 自动根据对方账号、户名匹配供应商。 银企自动对账 根据对账标识码自动对账。 关账 更完善的月末结账控制。 关账后控制不再新发生业务。 银企直联 银企直联： 企业ERP与银行系统的直联，实现指令不落地处理。将多家银行集成在一起，向用户提供统一的操作和数据展现界面。 支持业务审批后，向银行不落地提交付款指令。 支持查询支付指令状态。 支持在线实时查询账户余额。 支持下载账户交易明细。 支持由系统触发自动下载，支持设置多个下载方案。 支持跨行转账时，向银行发送人行联行号、人行联行名称，方便在银行不落地的处理。 付款排程 NCV6.0新增付款排程模块，实现单体企业、企业集团对付款流程的管理。业务部门付款申请经审批后，提交到资金计划主管部门，经资金计划员排程确定付款日期和金额后，形成付款计划。并可根据付款计划，分解推出付款单（或付款结算单），完成付款。 1.支持两类企业的业务流程: 大中型企业：付款申请-付款计划排程-执行明细-付款（结算）单； 小型企业：付款申请-付款（结算）单。 2.支持付款申请由应付单根据付款协议分解形成，或由采购合同和采购订单推出。 3.支持付款申请由手工录入。 4.支持计划两种审批管理模式： 由成员单位审批后直接生效； 由上级组织核准后计划才能生效。 5.支持与预算关联，付款计划可受预算控制。 6.支持付款计划驱动资金下拨。 7.支持与现金管理、资金调度集成。付款方式包括：单位支付、委托中心下拨后再支付、委托中心支付（对内转账或向集团外支付）、委托中心回拨支付。 8.支持与供应链采购订单关闭、供应商付款冻结集成，实现付款控制。 付款申请 付款申请(采购合同预付款) 付款申请来源： 1、与业务集成： 由应付单根据付款协议分解形成 由采购合同、采购订单推出 2、未启用供应链： 由手工录入 付款排程 付款排程 上级单位核准并下拨 上级主管单位可按成员单位逐笔核准。核准后，可以推出下拨单，下拨资金。 计划执行 计划审批生效后，即可生成付款单据（付款单、付款结算单）。 可逐笔、分解、汇总生成。 商业汇票 NCV6.0发版商业汇票为单一企业的商业汇票管理。 支持企业应收票据的收票、贴现、质押、托收、背书、向银行托管。 支持应付票据的开票、到期付款。 支持应付票据买方付息贴现。 支持商业汇票单独使用，管理票据台账。 支持与现金管理、资金结算的收付款集成应用。 支持与空白票据集成，自动领用，自动报销票据。 支持将期初票据、票据日常业务从Excel导入。 支持应收票据、应付票据台账查询，支持应收票据、应付票据余额查询。 期初商业汇票明细导入 导入期初票据明细，自动计算期初余额。 不用再在现金管理录入期初票据总额。 应付票据买方付息贴现 由开票方承担贴现利息。 买方更丰富的融资渠道。 资金结算 资金结算是资金组织接受成员单位的委托，办理向集团外收付款或向内部成员单位的收付款。包括：委托付款、委托收款、内部转账、内部特转、现金缴存支取等。 支持与成员单位的现金管理集成，成员单位通过填制付款结算单，委托资金组织支付。 支持与成员单位的应付管理集成，成员单位通过填制付款单，委托资金组织支付。 支持与成员单位的报销管理集成，成员单位通过填制报销单，委托资金组织支付。 支持与商业汇票集成，向收款方以商业汇票方式结算时，自动完成商业汇票背书。 支持与银企直联集成，向银行发送付款指令。 支持银企直联支付失败后，通过支付信息变更单变更支付账号、补录网银信息、结算方式等内容。 支持与到账通知集成，根据银行到账通知，驱动生成委托付款书、委托收款书。 支