T 典型业务-自营店对账.pptx

T+12.1典型业务处理之---自营店对账业务场景描述对账收款在T+中处理流程收银对账方式的选择注意事项业务场景描述业务场景：对账收款是指公司总部的财务人员每日根据各自营店的收款记录核对门店实际上缴的营业款。一般有三种业务场景：收银期间财务主动到各个收银台收款（包括现金、刷卡等其他结算方式），根据收款记录回到办公室记账；门店每天只有一名收银员当班，收银员在当天营业结束并交班后主动将所收款上交到财务，财务根据收银员的交班记录记账。门店每天营业时间较长，有多名收银人员分班次收银，不同班次的收银员交接班处理后不与财务对账，一天营业结束后，统计POS机总的收银情况，由店长统一与财务对账。说明：与总部财务同城的门店缴款可直接将所收现金上交到财务或在就近银行存入公司指定银行账号；与总部财务异地的门店缴款一般将所收现金存入公司指定银行账号；消费者刷卡消费的款项直接进入公司指定的银行账号对账收款在T+中处理流程对账收款在T+中处理流程对账收款在T+中处理流程收银对账方式的选择T+零售参数的选择—收银对账方式自营门店与总部财务对账新建门店档案前，先确定门店对账方式，否则新增门店会提示：新建门店发生了业务数据后，记账模式就已经产生了，无法再修改选项。门店档案的“POS注册”页签有已使用的POS编码；零售数据中心已有零售单据；收银对账方式不可随意修改，否则会造成记账错误！T+零售参数的选择—收银对账方式自营门店与总部财务对账POS机对账：POS端交班时不再上传数据，一整天营业时间结束了，日结操作才将收款数据上传至T+后台的对账收款；产生日结单（打印），不可反日结。收银员对账：每个班次的收银员下班交班时都产生对账数据上传至T+后台的对账收款。产生交班单（打印），可以反日结。注意事项对账收款—注意事项只处理门店类型为自营店的POS端上传来的记录，门店类型为专柜的POS端上传来的记录不显示收款只能确认一次；即只能查询出POS端上传来未经财务确认的交款和交班记录，只要财务收款成功后（即记录行对应的零售单已经生成零售结算单），该模块就不能再查询出财务已经确认过的交款和交班记录。应上交金额与实际上交金额不符时，可以通过增减备用金的操作来调整收银员所支配的现金金额管理可以更简单 工作可以更快乐