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SOS2005 SAP项目用户手册 文档名称 固定资产采购流程 文档编号 UM-FICO-J4.03 模块 固定资产 状态 V1.0 文件名 UM-FICO-J4.03固定资产采购流程 SAP版本: 1.0 Page: page 1 of numpages 11 SOS2005 SAP项目用户操作手册文档 FI-固定资产采购流程 (UM-FICO-J4.03) 2005年9月8日 文件名 UM-FICO-J4.03固定资产采购流程 SAP版本: 1.0 Page: page 2 of numpages 11 目 录 TOC \o 1-2 \h \z 1 文档概述 3 1.1 目的 3 1.2 前提 3 1.3 业务流程综述 3 1.4 操作部门及角色 3 2 流程 外部采购固定资产 4 2.1 业务流程 4 2.2 系统操作 4  文档概述 目的 用于处理从外部采购固定资产的业务 前提 固定资产会计收到申请人递交来的已审批的“固定资产购物支付申请单”及其他相关单据 对于从外部采购的固定资产，采购部门已经下达采购订单，仓库已经收货，财务部已经接到仓库传递过来的入库单及供应商的发票 业务流程综述 详见流程编号SCMC-ASD-FICO-04 操作部门及角色 操作部门 角 色 资产使用或申请部门 下达采购订单 仓库 收货 财务部 创建内部订单、固定资产主数据；制订预算；发票校验 流程 外部采购固定资产 业务流程 创建固定资产内部订单（统计性订单） 创建固定资产主数据 针对内部订单制订预算 在收到仓库递交来的入库单及供应商的发票后，在系统中做发票校验 付款及清账 系统操作 路径：业务流程中所涉及的内部订单、固定资产主数据、制订预算这三者的系统操作请参照相关流程用户手册。 路径：发票校验 路径1 后勤?物料管理?后勤发票校验?凭证输入?输入发票 SAP事务码 MIRO 范例 通过事务码MIRO进入以下界面： 字段名称 字段说明 资料范例 备注 发票日期 输入发票的日期 2005/8/26 必输项 记账日期 实际记账日期 2005/8/26 必输项 金额 输入发票金额 5,500 必输项 税额 固定资产是不能抵税的 J0 必选项 采购订单/协议 此字段后面输入采购订单的号码 8000000016 必输项 采购订单输入完毕回车后，屏幕右上方“”标志由红色变为绿色 点击“”钮，显示模拟凭证： 上述凭证中显示了内部订单号，资产号码。 存盘后，系统出现以下提示： 用事务码AS03显示资产6020000010的价值： 支付货款给供应商，路径：会计?财务会计?应付账款?凭证输入?贷方凭证，事务码FB65： 存盘后，系统提示生成凭证1700000001 清账，路径：会计?财务会计?应付账款?账户?清账，用事务码F-44也可进入以下界面： 字段名称 字段说明 资料范例 备注 账户 输入要清账的供应商代码 32000 必输项 清账日期 2005/9/8 必输项 过账日期 默认为当前系统期间 9 必输项 公司代码 2200 必输项 点击屏幕左上角的“”钮，选择“部分支付”钮进入以下界面： 存盘后，系统出现提示： 用事务码FK10N显示供应商32000账户余额，双击贷方行项目，进入以下界面： 当状态栏“”钮变为“”钮，代表这笔应付账款已经清账了。