钢铁院组织结构人力资源公司文化设计报告 (2).pptVIP

第*页 建议的计划财务部职责 财务管理 建立、完善武汉院财务管理体系，制定、管理和领导武汉院年度预算计划程序及财务预算的编制及相应的资金计划，对二级单位、项目组的财务预算管理进行指导、监督和控制 会同、协助或者审核战略发展部制定有关部门指标中的财务指标，为其提供财务支持 逐月监督预算执行，以及各部门的各项财务指标情况，分析差异原因并及时汇报，并按上级要求完成年度财务决算工作 分析武汉院各层次的各项财务指标，并提出改进建议 合并会计报表分析、财务风险控制 融资及资金管理 对武汉院资金进行集中掌握，管理武汉院资金的筹措、分配和使用，设计相关的筹资方案，高效地管理武汉院的现金流量 统一负责武汉院的银行借款工作，维护与银行的关系，为总承包业务提供融资能力保障 实行资金统一管理政策，对相关范围的资金运用进行指导和监督 协助营销部门做好合同收费工作 会计/税务/统计 充分研究税务政策，积极进行税务筹划，合理、正确地计算缴纳各项税款 负责院日常财务管理和财务核算；制作会计凭证、编制会计报表 建立武汉院统一的财务会计信息系统，并与其它信息系统接口 协助项目组做好项目成本统计与核算 专业培训 建立一只优秀的财务管理队伍，会同人力资源部进行行业知识、财务知识和财务政策的培训 其它业务 对投资项目进行财务评估，接受授权办理投资事务，并负责全公司的投资日常财务管理 负责院资产帐目的管理，协助院资产的清查、登记、核销等工作，保证资产的安全、完整 负责对会计资料的管理与保密工作，管理自管的会计档案，办理会计档案的归档移交工作 参与院对外经济合同有关条款的谈判、合同评审及合同签订工作 第*页 纪律监察 建议的审计监察部明确设立了管理审计的职能 主任 纪律监察 行政监察 行政审计 法律事务 副主任 1人 岗位设置建议 主任 财务审计1 建议加强审计监督职能，要一方面向下延伸：对项目进行审计； 另一方面向上延伸，对财务部进行内部审计 明确管理审计的职能：对分、子、控股公司进行管理、管理制度及业务流程进行审计 建议将纪律监察职能融入党群工作部门，法律事务职能并入院办，行政监察职能弱化，并入力资源部 管理审计1 第*页 财务审计 制订和完善院内部财务审计和规章制度，制定财务审计计划并组织实施 对院属各单位预算的执行情况和决算，以及预算外资金的管理和使用情况进行审计监督 对院属事业部、子公司（含控股公司）的资产、负债、损益及财务收支进行审计监督 对院非独立核算单位的自管资金分配和管理情况进行审计监督 对院建设和投资项目的预、决算情况及其效益性进行审计监督 对于院财务收支有关的特定事项，向院有关单位进行专项调查，并向院法定代表人和主管领导报告调查结果 对院属经济实体责任人进行年度及任期经济责任审计 对各项目组的预、决算情况及其效益性进行审计监督 管理审计 制订和完善院管理审计规章制度，制订年度管理审计计划并组织实施 对公司总部及分、子、控股公司进行管理审计，对管理和业务流程的效率及有效性评估，提出管理审计报告及处理建议 对公司委派的责任董事和责任监事进行责任审计 建议的审计监察部职责 第*页 科技质量部现有职责及建议 部长 质量体系建设3 科研专利管理2 资质管理1 副部长 网络中心 岗位设置建议 科技开发和知识产权的职能应加强 随着质量体系的建立、再经过一年左右的巩固，从明年起质量体系的侧重点在于通过动态内审进行体系的维护完善，定员可以减至2人 软件3 网管1 综合1 仓库1 硬件维护2 部长 质量体系建设2 科研专利管理2 资质管理1 第*页 建议的科技质量部职责 质量体系建设 负责组织建立和完善院质量管理体系及质量管理规章制度，并监督执行 负责质量管理体系运行中的综合管理、指导、考核各部门的质量管理活动 协助院长组织质量管理体系的管理评审，组织质量管理体系内部审核，检查、验证评审中采取措施的执行情况 组织并指导过程和产品的监视和测量、数据分析、不合格控制、纠正和预防措施过程的实施 归口管理内部信息沟通，负责质量信息的汇集、分类和分析利用 协助人力资源进行质量教育和质量管理人员的培训工作和审定相关人员的上岗条件 科技开发与知识产权管理 负责组织制定科技发展规划、年度开发计划，并负责组织实施 负责制订和完善科技开发、技术成果转让等各项管理制度，并负责监督执行 负责科技开发的立项、监控、成果评定，各级科技进步奖的组织评选及申报、组织或申请鉴定。 负责制定院组织开发或员工职务开发、发明的所有技术成果、专利、专有技术、软件等有关的知识产权方面的的管理、使用及转让制度，并负责组织实施 负责院内职务发明专利项目专利申报工作，商标注册以及著作权和院名誉权等事项的有关工作。 负责院标准、技术规定、设计管理规定等的编制及修订工作；负责组织或参与国家、行业、地方标准、规定、规范及