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三、物流中心建设项目投资估算
1．物流中心建设项目投入总资金估算汇总表
表?1 项目总投资估算表
单位：万元
投资项目 投资计划 备注
1 建设投资 6100
1.1 房屋建筑工程费 2668
1.1.1 物流信息大楼 590
1.1.2 驾驶员之家 675
1.1.3 物流商务区 675
1.1.4 大型物资仓储及加工区 425
1.1.5 配送中心 303
1.2 设备购置费 510
1.2.1 信息设备购置 200
1.2.2 办公及生活用家具购置 60
1.2.3 装卸运输设备购置 250
1.3 工程建设及其它费用 1400
1.3.1 征地费 1050 70000?元/亩
1.3.2 拆迁、补助费 10
1.3.3 建设单位管理费 80
1.3.4 勘察设计费 120
1.3.5 水电增容费 60
1.3.6 质量监理及其它费用 80
1.4 总图工程 1190
1.5 预备费用 332
2 铺底流动资金 407
3 总计
6507
2．物流中心建设项目流动资金估算表
表?1 项目流动资金估算表
单位：万元
序号 项目 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 流动资产 415 821 821 821 821 821
1.1 应收帐款 400 800 800 800 800 800
1.2 现金 15 21 21 21 21 21
2 流动负债 8 17 17 17 17 17
2.1 应付帐款 8 17 17 17 17 17
3 流动资金(1-2) 407 805 805 805 805 805
4 流动资金本年增加额 407 398 0 0 0 0
表?2 项目流动资金估算表续表
单位：万元
序号 项目 2021 2022 2023 2024 2025
1 流动资产 821 821 821 821 821
1.1 应收帐款 800 800 800 800 800
1.2 现金 21 21 21 21 21
2 流动负债 17 17 17 17 17
2.1 应付帐款 17 17 17 17 17
3 流动资金(1-2) 805 805 805 805 805
4 流动资金本年增加额 0 0 0 0 0
表?3 项目营业收入及税金估算表
单位：万元
序号 项目 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 营业收入 2400 4800 4800 4800 4800 4800
1.1 信息咨询服务收入 1500 3000 3000 3000 3000 3000
1.2 餐饮住宿及其他收入 480 960 960 960 960 960
1.3 仓储收入 215 430 430 430 430 430
1.4 吊费收入 205 410 410 410 410 410
2 营业税金及附加 124.8 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6
2.1 营业税（5%） 120 240 240 240 240 240
2.2 城市维护建设税（1%） 1.2 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
2.3 教育费附加（3%） 3.6 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
表?4 项目销售收入及税金估算表续表
单位：万元
序号 项目 2021 2022 2023 2024 2025
1 营业收入 4800 4800 4800 4800 4800
1.1 信息咨询服务收入 3000 3000 3000 3000 3000
1.2 餐饮住宿及其他收入 960 960 960 960 960
1.3 仓储收入 430 430 430 430 430
1.4 吊费收入 410 410 410 410 410
2 营业税金及附加 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6
2.1 营业税（5%） 240 240 240 240 240
2.2 城市维护建设税（1%） 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
2.3 教育费附加（3%） 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
三、物流中心建设项目成本费用估算
表?5 总成本费用估算表
单位：万元
序号 项目 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 经营成本 460 810 810 810 810 810
1.1 营业费用 150 200 200 200 200 200
1.2 管理费用 200 300 300 300 300 300
1.3 燃料动力费 100 200 200 200 200 200
1.4 维护费 100 100 100 100 100
1.5 其它 10 10 10 10 10 10
2 折旧费 349 349 349 349
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