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收款管理办法 ***公司销售、招商收款管理办法 目的：规范公司销售、招商的收款、开票等环节的操作，确保销 售、招商收款的安全和效率。原则：岗位分离、即时控制、防范风 险；兼顾安全和效率，对于事前控制不足的采取补偿控制措施；遵 守公司制度的同时兼顾客户感受，全心全意为客户服务。 一、岗位职责 营销部：根据预售测绘面积报告和公司审批确定的《销售定价明 细表》、折扣方案，确定每套房的标准总价、面积、折扣的种类。 销售经理定期（每周）核对与政府网上签约系统、买卖合同文本的 房号、客户姓名、合同金额、面积等相关信息是否一致。 1、销售确认；2、负责与客户签定认购协议；3、负责将认购协 议提交到客服部、财务部备案；4、负责与客户签定购房合同；5、 负责通知顾客交款；6、负责编制销售资金回笼计划。 财务部：负责对收银员进行上岗前培训、考核，对收款情况执行 监督和检查，复核销售的定价、收款信息，检查销售票据的使用情 况,审核核销票据。 收银统计岗：1、负责收取定金，开具定金的收款收据，负责收 取房款，开具正式发票，填写《收款日报表》；2、负责编制《收款 日报表》，负责登记销售总台帐；3、负责与财务部出纳进行收款票 据的交接；4、负责进行收款前款项核对（核对价格、优惠、客户信 息、销控表）；5、月底编制月收款报表。 1/6 收款管理办法 出纳岗：1、与收银员、营销部对接收款事宜；2、负责将现金存 入银行；3、与银行确认转账、汇款、按揭贷款、组合贷款是否到账； 4、填写《现金日记账》和《银行存款日记账》。 营销部、财务部共同负责本办法的制订、修改、解释、指导， 总经理对本管理办法的执行情况不定期进行审计。 二、收款管理流程 （一）签订认购协议或合同 1、营销置业顾问与客户签订的认购协议书前与销售经理核对销 控，确认房源可售后，并由销售经理在认购书上签名确认； 2、置业顾问与客户签订认购协议后，一式三份，一份客户，一 份客服部备案，一份财务部备案； 3、置业顾问与客户签订购房合同后，经部门经理根据认购书内 容进行审核并做好备案工作。 （二）收款 收银员收取客户定金前应咨询客户，确定业主名称，日后不允许 更改。客户签订认购协议并交纳定金后，由销售人员在七天里通知 客户交纳首期房款，收银员负责收款，并编制《收款日报表》。 1、现金收款：必须保证准确及安全，所有现金收入必须经点钞 复检过方可收下，每日送存公司出纳。 2、POS?刷卡收款：POS?交易单须请持卡人签字确认，使用未设密 码的信用卡，收款员须核对卡背面的签名和?POS?单的签名是否一致。 2/6 收款管理办法 POS?机交易单第一联和发票（收据）记账联粘贴在一起交财务部入 账，第二联交客户。 3、转账（现金缴款单、银行进账单、电汇等）收款：客户以现 金缴存公司账户、银行进账单、电汇等方式缴款的，收银员联系公 司出纳查询款项是否到账，待收到公司财务确认款项到账的通知后， 通知销售部联系客户前来办理开票事宜。转账或汇款方如和购房者 名称不符的，须取得《第三方代为履行合同义务的确认书》。 4、需要代收的费用，如各种办证费、公证费、税费等，应由收 银员现金收取，并在收取后即时编制《代收取明细表》。严禁刷卡 或转入公司户头。（待讨论） （三）收据、发票管理 空白收据由公司统一印制，每张收据的编号保持唯一性。收据、 发票的收发必须在财务部《收据领用登记薄》、《发票领用登记薄》 进行登记，按编号顺序使用。销售现场领用的空白收据、发票须放 置在保险柜内并妥善保管，若有遗失、损毁立即报告财务部，不得 拆本使用。收银员须于整本收据、发票使用完毕一周内送回公司财 务，公司财务即时审核核销收据、发票的编号是否连续完整、作废 联次是否完整。 1、收据、发票各栏内容必须填写齐全，包括项目名称、楼栋号、 房号、客户姓名、交款方式、款项性质（定金、首期款、按揭款等） 、开票人、日期等信息，并请客户签字确认。 3/6 收款管理办法 2、同一笔业务若有不同的收款方式，须按每一类收款方式分别 开具数张对应金额的收据。 3、收据换开发票，以及客户退、换房、更名等，须收回原收据 客户联，如果客户收据遗失，由客户出具遗失声明，同时留存客户 身份证复印件。其中现场受理的退款业务单据须传递到公司财务部 办理，销售现场不准直接经手退款。 4、收银员每日盘点票据，确保票据和附件完整，每月由销售经 理不定期监盘二次，财务至少每月抽查四次，检查登记领取的票据 是否完整并按编号连续使用。 5、如客户换票时，必须要求客户交还原发票，并和红冲发票粘 贴在一起，红冲发票必须在同一天开出。如客户遗失原发票，需要 客户出具《发票（收据）遗失声明》和原发票存根联复印件，并验 证身份证件和留存复印件。 （四）交接和核对 1、收银员须每日通过邮件向财务报送收款日报表